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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 774.00 | 15 410.00 | 13 364.00 | 28 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 663.00 | 16 299.00 | 13 364.00 | 29 663.00 |
BT Marchandises | 59 608.00 | | 59 608.00 | 59 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 902.00 | 32 711.00 | 589 190.00 | 621 902.00 |
BZ Autres créances | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CF Disponibilités | 232 611.00 | | 232 611.00 | 232 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 484.00 | 32 711.00 | 904 772.00 | 937 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 148.00 | 49 010.00 | 918 137.00 | 967 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 174 695.00 | | | 174 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 233.00 | | | 86 233.00 |
DL TOTAL (I) | 274 129.00 | | | 274 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 812.00 | | | 564 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 008.00 | | | 644 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 137.00 | | | 918 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 535.00 | | | 615 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 889.00 | | | 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 286.00 | 3 013.00 | | 13 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 889.00 | | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 397.00 | 3 013.00 | | 12 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 812.00 | 564 812.00 | | 564 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 621 902.00 | 582 677.00 | 39 225.00 | 621 902.00 |
VP Divers | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 394.00 | 597 169.00 | 39 225.00 | 636 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 536.00 | 615 536.00 | | 615 536.00 |