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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 613.00 | 18 262.00 | 11 350.00 | 29 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 613.00 | 18 262.00 | 11 350.00 | 29 613.00 |
BT Marchandises | 46 652.00 | | 46 652.00 | 46 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 712 487.00 | 24 135.00 | 688 352.00 | 712 487.00 |
BZ Autres créances | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
CF Disponibilités | 167 322.00 | | 167 322.00 | 167 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 732.00 | 24 135.00 | 934 597.00 | 958 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 345.00 | 42 397.00 | 945 947.00 | 988 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 260 929.00 | 174 696.00 | | 260 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 509.00 | 86 233.00 | | 91 509.00 |
DL TOTAL (I) | 365 638.00 | 274 129.00 | | 365 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 734.00 | 564 812.00 | | 472 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 654.00 | 50 068.00 | | 100 654.00 |
EA Autres dettes | 6 921.00 | 655.00 | | 6 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 309.00 | 644 008.00 | | 580 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 947.00 | 918 138.00 | | 945 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 309.00 | 615 536.00 | | 580 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 664.00 | | 838.00 | 29 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889.00 | 29 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 889.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 775.00 | | 838.00 | 28 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 299.00 | 2 852.00 | 888.00 | 16 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 410.00 | 2 852.00 | | 15 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 734.00 | 472 734.00 | | 472 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 654.00 | 100 654.00 | | 100 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712 487.00 | 683 533.00 | 28 954.00 | 712 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 758.00 | 715 804.00 | 28 954.00 | 744 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 309.00 | 580 309.00 | | 580 309.00 |