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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 649.00 | 28 810.00 | 26 839.00 | 55 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 649.00 | 28 810.00 | 65 839.00 | 94 649.00 |
BT Marchandises | 102 534.00 | | 102 534.00 | 102 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 953.00 | 30 473.00 | 793 481.00 | 823 953.00 |
BZ Autres créances | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
CF Disponibilités | 1 008 626.00 | | 1 008 626.00 | 1 008 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 172.00 | 30 473.00 | 1 934 699.00 | 1 965 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 821.00 | 59 282.00 | 2 000 538.00 | 2 059 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 219 437.00 | 202 438.00 | | 219 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 879.00 | 169 999.00 | | 149 879.00 |
DL TOTAL (I) | 382 515.00 | 385 637.00 | | 382 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 117.00 | 600 000.00 | | 525 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 137 062.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 145.00 | 893 543.00 | | 892 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 801.00 | 177 123.00 | | 177 801.00 |
EA Autres dettes | 13 044.00 | 6 333.00 | | 13 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 618 023.00 | 1 837 701.00 | | 1 618 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 538.00 | 2 223 338.00 | | 2 000 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 990.00 | 1 237 701.00 | | 1 232 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 566.00 | | 40 083.00 | 54 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 566.00 | | 1 083.00 | 54 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 295.00 | 6 514.00 | | 22 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 295.00 | 6 514.00 | | 22 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 145.00 | 892 145.00 | | 892 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 801.00 | 177 801.00 | | 177 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 823 953.00 | 784 556.00 | 39 397.00 | 823 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 117.00 | 150 000.00 | 375 116.00 | 525 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 883.00 | | | 74 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 012.00 | 814 615.00 | 78 397.00 | 893 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 106.00 | 1 232 990.00 | 375 116.00 | 1 608 106.00 |