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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 566.00 | 22 295.00 | 32 270.00 | 54 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 566.00 | 22 295.00 | 32 270.00 | 54 566.00 |
BT Marchandises | 106 849.00 | | 106 849.00 | 106 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 046.00 | 24 135.00 | 754 911.00 | 779 046.00 |
BZ Autres créances | 29 754.00 | | 29 754.00 | 29 754.00 |
CF Disponibilités | 1 296 624.00 | | 1 296 624.00 | 1 296 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 203.00 | 24 135.00 | 2 191 068.00 | 2 215 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 768.00 | 46 430.00 | 2 223 338.00 | 2 269 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 202 438.00 | 260 929.00 | | 202 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 999.00 | 91 509.00 | | 169 999.00 |
DL TOTAL (I) | 385 637.00 | 365 638.00 | | 385 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 062.00 | | | 137 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 543.00 | 472 734.00 | | 893 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 123.00 | 100 654.00 | | 177 123.00 |
EA Autres dettes | 6 333.00 | 6 921.00 | | 6 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 701.00 | 580 309.00 | | 1 837 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 338.00 | 945 947.00 | | 2 223 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 701.00 | 580 309.00 | | 1 237 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 613.00 | | 24 953.00 | 29 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 613.00 | | 24 953.00 | 29 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 262.00 | 4 033.00 | | 18 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 262.00 | 4 033.00 | | 18 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 543.00 | 893 543.00 | | 893 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 123.00 | 177 123.00 | | 177 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 395.00 | 143 395.00 | | 143 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
UX Autres créances clients | 779 046.00 | 744 761.00 | 34 285.00 | 779 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 729.00 | 777 444.00 | 34 285.00 | 811 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 701.00 | 1 237 701.00 | 600 000.00 | 1 837 701.00 |