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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 737.00 | 2 130.00 | 1 608.00 | 3 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 444.00 | 47 130.00 | 1 464 315.00 | 1 511 444.00 |
BZ Autres créances | 2 133 172.00 | 2 016 184.00 | 116 988.00 | 2 133 172.00 |
CF Disponibilités | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 382.00 | 2 016 184.00 | 120 199.00 | 2 136 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 827.00 | 2 063 313.00 | 1 584 513.00 | 3 647 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 016 184.00 | | | 2 016 184.00 |
CU Autres participations | 1 507 707.00 | 45 000.00 | 1 462 707.00 | 1 507 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
DH Report à nouveau | -1 170 796.00 | 722 656.00 | | -1 170 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 835.00 | -1 893 452.00 | | -105 835.00 |
DL TOTAL (I) | -474 973.00 | -369 138.00 | | -474 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 36.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055 101.00 | 2 007 390.00 | | 2 055 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | 5 114.00 | | 4 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 059 486.00 | 2 013 333.00 | | 2 059 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 513.00 | 1 644 195.00 | | 1 584 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 055 101.00 | | | 2 055 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 242 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 658.00 | 340 985.00 | | 272 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 493.00 | 2 234 437.00 | | 378 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 835.00 | -1 893 452.00 | | -105 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 444.00 | | 23 264.00 | 1 511 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 264.00 | 1 511 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 264.00 | 3 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 737.00 | | 23 264.00 | 3 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 707.00 | | | 1 507 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884.00 | 1 698.00 | 452.00 | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884.00 | 1 698.00 | 452.00 | 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 953 473.00 | 62 711.00 | | 1 953 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 953 473.00 | 107 711.00 | | 1 953 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 953 473.00 | 107 711.00 | | 1 953 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 711.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VC Groupe et associés | 2 130 267.00 | 114 083.00 | 2 016 184.00 | 2 130 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 2 055 101.00 | 2 055 101.00 | | 2 055 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 172.00 | 116 988.00 | 2 016 184.00 | 2 133 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 486.00 | 2 059 486.00 | | 2 059 486.00 |