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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 006.00 | 11 588.00 | 53 417.00 | 65 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 712.00 | 11 588.00 | 1 516 124.00 | 1 527 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 148 823.00 | | 148 823.00 | 148 823.00 |
CF Disponibilités | 63 353.00 | | 63 353.00 | 63 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 176.00 | | 266 176.00 | 266 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 888.00 | 11 588.00 | 1 782 300.00 | 1 793 888.00 |
CU Autres participations | 1 462 707.00 | | 1 462 707.00 | 1 462 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
DH Report à nouveau | -1 063 701.00 | -1 276 630.00 | | -1 063 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 740.00 | 212 929.00 | | 316 740.00 |
DL TOTAL (I) | 54 696.00 | -262 044.00 | | 54 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 380.00 | 1 003.00 | | 51 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647 538.00 | 1 878 661.00 | | 1 647 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 3 984.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 246.00 | 13 252.00 | | 27 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 604.00 | 1 896 900.00 | | 1 727 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 300.00 | 1 634 856.00 | | 1 782 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 604.00 | 1 896 900.00 | | 1 727 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 1 003.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 545 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 545 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 376 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 485 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169 191.00 | 673.00 | | 2 169 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 169 191.00 | -673.00 | | -2 169 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 756.00 | 560 000.00 | | 2 779 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 016.00 | 347 071.00 | | 2 463 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 740.00 | 212 929.00 | | 316 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 444.00 | | 61 268.00 | 1 511 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 1 462 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 1 527 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 737.00 | | 61 268.00 | 3 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 707.00 | | | 1 507 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 375.00 | 8 873.00 | 660.00 | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 375.00 | 8 873.00 | 660.00 | 3 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 112 935.00 | 9 225.00 | 2 122 160.00 | 2 112 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 157 935.00 | 9 225.00 | 2 167 160.00 | 2 157 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 157 935.00 | 9 225.00 | 2 167 160.00 | 2 157 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 225.00 | 2 122 160.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 148 583.00 | 148 583.00 | | 148 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 340.00 | 51 340.00 | | 51 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 647 538.00 | 1 647 538.00 | | 1 647 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 754.00 | | | 62 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 823.00 | 202 823.00 | | 202 823.00 |
VW T.V.A. | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 604.00 | 1 727 604.00 | | 1 727 604.00 |