| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 223 228.00 | 28 613.00 | 194 614.00 | 223 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 006.00 | 48 503.00 | 16 502.00 | 65 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 303.00 | 77 117.00 | 1 467 187.00 | 1 544 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 4 266 553.00 | | 4 266 553.00 | 4 266 553.00 |
CF Disponibilités | 559 377.00 | | 559 377.00 | 559 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 977 669.00 | | 4 977 669.00 | 4 977 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 521 972.00 | 77 117.00 | 6 444 856.00 | 6 521 972.00 |
CU Autres participations | 1 256 070.00 | | 1 256 070.00 | 1 256 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
DH Report à nouveau | 935 810.00 | -186 318.00 | | 935 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 755 536.00 | 1 122 128.00 | | 3 755 536.00 |
DL TOTAL (I) | 5 493 004.00 | 1 737 468.00 | | 5 493 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985.00 | 14 662.00 | | 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 486.00 | 1 147 873.00 | | 898 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 044.00 | 10 164.00 | | 14 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 337.00 | 79 212.00 | | 38 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 852.00 | 1 251 912.00 | | 951 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 444 856.00 | 2 989 379.00 | | 6 444 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 852.00 | 1 251 912.00 | | 951 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 184.00 | | 88.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 898 486.00 | | | 898 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 651 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 651 929.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 757 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 757 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 007 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966 355.00 | | | 966 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 677.00 | 181 546.00 | | 218 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747 678.00 | -181 546.00 | | 747 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 446 651.00 | 1 649 596.00 | | 4 446 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 115.00 | 527 468.00 | | 691 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 755 536.00 | 1 122 128.00 | | 3 755 536.00 |