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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 737.00 | 3 375.00 | 362.00 | 3 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 444.00 | 48 375.00 | 1 463 069.00 | 1 511 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 248 722.00 | 2 112 935.00 | 135 787.00 | 2 248 722.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 284 722.00 | 2 112 935.00 | 171 787.00 | 2 284 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 166.00 | 2 161 310.00 | 1 634 856.00 | 3 796 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 016 184.00 | | | 2 016 184.00 |
CU Autres participations | 1 507 707.00 | 45 000.00 | 1 462 707.00 | 1 507 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
DH Report à nouveau | -1 276 630.00 | -1 170 796.00 | | -1 276 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 929.00 | -105 835.00 | | 212 929.00 |
DL TOTAL (I) | -262 044.00 | -474 973.00 | | -262 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003.00 | 26.00 | | 1 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878 661.00 | 2 055 101.00 | | 1 878 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 4 360.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 900.00 | 2 059 486.00 | | 1 896 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 856.00 | 1 584 513.00 | | 1 634 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 900.00 | 2 059 486.00 | | 1 896 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003.00 | 26.00 | | 1 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 878 661.00 | | | 1 878 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 560 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 560 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 22 811.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | 7 189.00 | | -673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -361.00 | | | -361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 000.00 | 272 658.00 | | 560 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 071.00 | 378 493.00 | | 347 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 929.00 | -105 835.00 | | 212 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 444.00 | | | 1 511 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 707.00 | | | 1 507 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 016 184.00 | 96 751.00 | | 2 016 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 061 184.00 | 96 751.00 | | 2 061 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 061 184.00 | 96 751.00 | | 2 061 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | | | 664.00 |
VC Groupe et associés | 2 245 018.00 | | | 2 245 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 878 661.00 | 1 878 661.00 | | 1 878 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 722.00 | 2 284 722.00 | | 2 284 722.00 |
VW T.V.A. | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 900.00 | 1 896 900.00 | | 1 896 900.00 |