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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 152 517.00 | 15 887.00 | 136 630.00 | 152 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 006.00 | 36 413.00 | 28 593.00 | 65 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 229.00 | 52 300.00 | 1 628 929.00 | 1 681 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 948.00 | | 120 948.00 | 120 948.00 |
BZ Autres créances | 688 253.00 | | 688 253.00 | 688 253.00 |
CF Disponibilités | 550 649.00 | | 550 649.00 | 550 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 450.00 | | 1 360 450.00 | 1 360 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 679.00 | 52 300.00 | 2 989 379.00 | 3 041 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 1 463 707.00 | | 1 463 707.00 | 1 463 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
DH Report à nouveau | -186 318.00 | -746 961.00 | | -186 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 128.00 | 560 643.00 | | 1 122 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 468.00 | 615 339.00 | | 1 737 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 662.00 | 33 544.00 | | 14 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 873.00 | 1 397 235.00 | | 1 147 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 164.00 | 13 631.00 | | 10 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 212.00 | 35 715.00 | | 79 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 912.00 | 1 480 125.00 | | 1 251 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 379.00 | 2 095 464.00 | | 2 989 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 912.00 | 1 480 125.00 | | 1 251 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 640 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 640 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 122.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 008 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 546.00 | 1 499.00 | | 181 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 546.00 | 1 516.00 | | -181 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 596.00 | 917 562.00 | | 1 649 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 468.00 | 356 919.00 | | 527 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 128.00 | 560 643.00 | | 1 122 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 729.00 | | 500.00 | 1 680 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 522.00 | | | 217 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 207.00 | | 500.00 | 1 463 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 178.00 | 62 675.00 | 37 553.00 | 27 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 178.00 | 62 675.00 | 37 553.00 | 27 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
UX Autres créances clients | 120 948.00 | 120 948.00 | | 120 948.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VC Groupe et associés | 687 272.00 | 687 272.00 | | 687 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 147 873.00 | 1 147 873.00 | | 1 147 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424.00 | | | 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 201.00 | 809 201.00 | | 809 201.00 |
VW T.V.A. | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 912.00 | 1 251 912.00 | | 1 251 912.00 |