| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 204.00 | 120 865.00 | 49 339.00 | 170 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 779.00 | 132 197.00 | 533 581.00 | 665 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 264.00 | | 82 264.00 | 82 264.00 |
BZ Autres créances | 90 494.00 | | 90 494.00 | 90 494.00 |
CF Disponibilités | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 309.00 | | 230 309.00 | 230 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 087.00 | 132 197.00 | 763 890.00 | 896 087.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
DH Report à nouveau | 136 479.00 | 136 479.00 | | 136 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 039.00 | 31 657.00 | | 82 039.00 |
DL TOTAL (I) | 380 674.00 | 298 635.00 | | 380 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 666.00 | 88 803.00 | | 63 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 140.00 | 173 849.00 | | 130 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 864.00 | 91 560.00 | | 83 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 786.00 | 91 477.00 | | 97 786.00 |
EA Autres dettes | 7 760.00 | 32 864.00 | | 7 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 216.00 | 478 553.00 | | 383 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 890.00 | 777 188.00 | | 763 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 707.00 | 389 750.00 | | 195 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 102.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 196.00 | | 978 196.00 | 978 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 196.00 | | 978 196.00 | 978 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 649.00 | 9 238.00 | | 18 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 080.00 | 23 442.00 | | 30 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 037.00 | 14 009.00 | | 7 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 171.00 | 14 009.00 | | 31 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -397.00 | 1 087.00 | | -397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 110.00 | 1 087.00 | | 17 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 061.00 | 12 922.00 | | 14 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 014.00 | -2 033.00 | | 20 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 052.00 | 982 698.00 | | 1 028 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 013.00 | 951 041.00 | | 946 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 039.00 | 31 657.00 | | 82 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 931.00 | 21 596.00 | | 21 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 634.00 | | 20 330.00 | 679 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 185.00 | 665 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 185.00 | 181 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 392.00 | | 20 330.00 | 195 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 383.00 | 20 493.00 | 16 679.00 | 128 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 383.00 | 20 493.00 | 16 679.00 | 128 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 110.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 864.00 | 83 864.00 | | 83 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
UX Autres créances clients | 82 264.00 | | | 82 264.00 |
VB T. V. A. | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 666.00 | 12 954.00 | 50 712.00 | 63 666.00 |
VI Groupe et associés | 129 037.00 | | 129 037.00 | 129 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VP Divers | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 274.00 | 200 032.00 | 16 242.00 | 216 274.00 |
VW T.V.A. | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 216.00 | 195 707.00 | 187 509.00 | 383 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 049.00 | 62 107.00 | | 55 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 728.00 | 1 085.00 | | 4 728.00 |
ST Autres comptes | 221 221.00 | 224 387.00 | | 221 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 700.00 | 18 570.00 | | 18 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 34 711.00 | 39 728.00 | | 34 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 59.00 | 477.00 | | 59.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 108.00 | 62 584.00 | | 55 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 939.00 | 3 336.00 | | 11 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 170.00 | 3 707.00 | | 5 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 360.00 | 283 771.00 | | 279 360.00 |