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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 346 343.00 | | 346 343.00 | 346 343.00 |
CF Disponibilités | 204 611.00 | | 204 611.00 | 204 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 550 953.00 | | 550 953.00 | 550 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 953.00 | | 670 953.00 | 670 953.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 700.00 | 90 000.00 | | 71 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 883.00 | 92 883.00 | | 92 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 170.00 | 9 000.00 | | 7 170.00 |
DG Autres réserves | 263 970.00 | 356 971.00 | | 263 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 927.00 | 60 719.00 | | 162 927.00 |
DL TOTAL (I) | 598 649.00 | 609 573.00 | | 598 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 83.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 094.00 | 1 929.00 | | 13 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 640.00 | 54 153.00 | | 57 640.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 304.00 | 126 164.00 | | 72 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 953.00 | 735 737.00 | | 670 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 052.00 | | 120 500.00 | 398 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 108.00 | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 552.00 | 120 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 444.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 944.00 | | 500.00 | 99 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 108.00 | | 120 000.00 | 18 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 207.00 | 3 187.00 | 96 394.00 | 93 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 207.00 | 3 187.00 | 96 394.00 | 93 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 366.00 | 55 366.00 | | 55 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 881.00 | 341 881.00 | | 341 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 343.00 | 346 343.00 | | 346 343.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 304.00 | 72 304.00 | | 72 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 184.00 | 36 188.00 | | 9 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 776.00 | 38 089.00 | | 57 776.00 |
ST Autres comptes | 56 316.00 | 85 955.00 | | 56 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 960.00 | 20 705.00 | | 24 960.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 15 006.00 | | |
YT Sous‐traitance | 35 321.00 | 795.00 | | 35 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | 1 777.00 | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 059.00 | 37 965.00 | | 10 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 131.00 | 7 180.00 | | 2 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 169.00 | 4 157.00 | | 4 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 822.00 | 145 544.00 | | 181 822.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |