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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 000.00 | 28 000.00 | 400 000.00 | 428 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 188.00 | 92 019.00 | 25 168.00 | 117 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 872.00 | 121 461.00 | 461 410.00 | 582 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 230.00 | | 79 230.00 | 79 230.00 |
BZ Autres créances | 93 666.00 | | 93 666.00 | 93 666.00 |
CF Disponibilités | 134 433.00 | | 134 433.00 | 134 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 169.00 | | 309 169.00 | 309 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 041.00 | 121 461.00 | 770 579.00 | 892 041.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 31 656.00 | 31 657.00 | | 31 656.00 |
DH Report à nouveau | 317 944.00 | 317 688.00 | | 317 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 370.00 | 256.00 | | 7 370.00 |
DL TOTAL (I) | 487 471.00 | 480 101.00 | | 487 471.00 |
DP Provisions pour risques | 55 631.00 | 55 632.00 | | 55 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 631.00 | 55 632.00 | | 55 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 946.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 150.00 | 168 934.00 | | 151 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 043.00 | 14 264.00 | | 16 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 282.00 | 75 765.00 | | 60 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 476.00 | 268 910.00 | | 227 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 579.00 | 804 642.00 | | 770 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 476.00 | | | 227 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 615.00 | | 1 034.00 | 645 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 778.00 | 582 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 778.00 | 118 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 373.00 | | 1 034.00 | 181 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 364.00 | 15 874.00 | 63 778.00 | 141 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 364.00 | 15 874.00 | 63 778.00 | 141 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 631.00 | | | 83 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
UX Autres créances clients | 79 230.00 | 79 230.00 | | 79 230.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 151 150.00 | 151 150.00 | | 151 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 401.00 | 71 401.00 | | 71 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 977.00 | 174 735.00 | 16 241.00 | 190 977.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 476.00 | 227 476.00 | | 227 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
ST Autres comptes | 125 867.00 | | | 125 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
YT Sous‐traitance | -2 282.00 | | | -2 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 221.00 | | | 167 221.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |