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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 501.00 | 91 765.00 | 6 736.00 | 98 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 051.00 | 93 207.00 | 304 844.00 | 398 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BZ Autres créances | 285 982.00 | | 285 982.00 | 285 982.00 |
CF Disponibilités | 133 870.00 | | 133 870.00 | 133 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 892.00 | | 430 892.00 | 430 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 944.00 | 93 207.00 | 735 737.00 | 828 944.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 883.00 | 31 500.00 | | 92 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 356 971.00 | 31 656.00 | | 356 971.00 |
DH Report à nouveau | | 317 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 718.00 | 7 370.00 | | 60 718.00 |
DL TOTAL (I) | 609 572.00 | 487 471.00 | | 609 572.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 631.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 631.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 151 150.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 16 043.00 | | 1 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 152.00 | 60 282.00 | | 54 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 164.00 | 227 476.00 | | 126 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 737.00 | 770 579.00 | | 735 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 164.00 | 227 476.00 | | 126 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 872.00 | | 35 966.00 | 582 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 100.00 | 18 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 786.00 | 398 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148 000.00 | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 686.00 | 99 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 630.00 | | | 118 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 241.00 | | 35 966.00 | 36 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 461.00 | 13 770.00 | 14 025.00 | 93 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 461.00 | 13 770.00 | 14 025.00 | 93 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 631.00 | | 55 631.00 | 55 631.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 631.00 | | 83 631.00 | 83 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
UX Autres créances clients | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VC Groupe et associés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 670.00 | 176 670.00 | | 176 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 129.00 | 297 021.00 | 18 107.00 | 315 129.00 |
VW T.V.A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 164.00 | 126 164.00 | | 126 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
ST Autres comptes | 85 955.00 | | | 85 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
YT Sous‐traitance | 794.00 | | | 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 543.00 | | | 145 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |