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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 512 077.00 | | 512 077.00 | 512 077.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 094.00 | | 512 094.00 | 512 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 094.00 | | 632 094.00 | 632 094.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 883.00 | 92 883.00 | | 92 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
DG Autres réserves | 426 896.00 | 263 970.00 | | 426 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 282.00 | 162 927.00 | | 21 282.00 |
DL TOTAL (I) | 619 931.00 | 598 649.00 | | 619 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275.00 | 29.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 548.00 | 13 094.00 | | 9 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339.00 | 57 640.00 | | 1 339.00 |
EA Autres dettes | | 1 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 162.00 | 72 304.00 | | 12 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 094.00 | 670 953.00 | | 632 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 162.00 | 72 304.00 | | 12 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275.00 | 29.00 | | 1 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 720.00 | 507 720.00 | | 507 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 077.00 | 512 077.00 | | 512 077.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 9 184.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 117.00 | 57 776.00 | | 1 117.00 |
ST Autres comptes | 5 633.00 | 56 316.00 | | 5 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 24 960.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 35 321.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 448.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | 875.00 | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 666.00 | 10 059.00 | | 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598.00 | 2 131.00 | | 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 999.00 | 4 169.00 | | 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 750.00 | 181 822.00 | | 6 750.00 |