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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 210.00 | 4 210.00 | 105 000.00 | 109 210.00 |
040 Immobilisations financières | 129 220.00 | | 129 220.00 | 129 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 430.00 | 4 210.00 | 234 220.00 | 238 430.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 882 889.00 | | 3 882 889.00 | 3 882 889.00 |
084 Disponibilités | 59 335.00 | | 59 335.00 | 59 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 942 224.00 | | 3 942 224.00 | 3 942 224.00 |
110 Total général Actif | 4 180 654.00 | 4 210.00 | 4 176 444.00 | 4 180 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 204 938.00 | |
126 Réserve légale | | | 95 827.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 771 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 168 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 990.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 176 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 21 732.00 | 11 697.00 | | 21 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 161.00 | | | 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | 279.00 | | 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 11 453.00 | 11 750.00 | | 11 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 567.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 41 564.00 | 32 293.00 | | 41 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 564.00 | -32 293.00 | | -41 564.00 |
280 Produits financiers | 151 058.00 | 152 222.00 | | 151 058.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 509.00 | 32 987.00 | | 29 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 985.00 | 76 942.00 | | 95 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 230.00 | | | 245 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |