| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 210.00 | 4 210.00 | 100 000.00 | 104 210.00 |
040 Immobilisations financières | 116 720.00 | | 116 720.00 | 116 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 930.00 | 4 210.00 | 216 720.00 | 220 930.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 883 855.00 | | 3 883 855.00 | 3 883 855.00 |
084 Disponibilités | 39 107.00 | | 39 107.00 | 39 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 922 962.00 | | 3 922 962.00 | 3 922 962.00 |
110 Total général Actif | 4 143 891.00 | 4 210.00 | 4 139 681.00 | 4 143 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 204 938.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 026.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 716 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 095 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 139 681.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 21 187.00 | 21 732.00 | | 21 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | 379.00 | | 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 6 506.00 | 11 453.00 | | 6 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 969.00 | 41 564.00 | | 35 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 969.00 | -41 564.00 | | -35 969.00 |
280 Produits financiers | 150 726.00 | 151 058.00 | | 150 726.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 296.00 | 29 509.00 | | 29 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 961.00 | 95 985.00 | | 73 961.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 430.00 | | | 238 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |