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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 460.00 | 4 210.00 | 141 250.00 | 145 460.00 |
040 Immobilisations financières | 81 015.00 | | 81 015.00 | 81 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 475.00 | 4 210.00 | 222 265.00 | 226 475.00 |
072 Créances – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 439 249.00 | | 3 439 249.00 | 3 439 249.00 |
084 Disponibilités | 126 720.00 | | 126 720.00 | 126 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 594 569.00 | | 3 594 569.00 | 3 594 569.00 |
110 Total général Actif | 3 821 044.00 | 4 210.00 | 3 816 834.00 | 3 821 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 098 959.00 | |
126 Réserve légale | | | 107 205.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 512 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 803 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 816 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 103.00 | 22 849.00 | | 11 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 497.00 | | 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 6 471.00 | 8 038.00 | | 6 471.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 744.00 | 39 385.00 | | 25 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 744.00 | -39 385.00 | | -25 744.00 |
280 Produits financiers | 150 069.00 | 150 701.00 | | 150 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | 15 500.00 | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 855.00 | 26 213.00 | | 29 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 470.00 | 69 603.00 | | 84 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 430.00 | | | 236 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 250.00 | | | 51 250.00 |