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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 210.00 | 4 210.00 | 100 000.00 | 104 210.00 |
040 Immobilisations financières | 132 220.00 | | 132 220.00 | 132 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 430.00 | 4 210.00 | 232 220.00 | 236 430.00 |
072 Créances – Autres | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 838 780.00 | | 3 838 780.00 | 3 838 780.00 |
084 Disponibilités | 65 605.00 | | 65 605.00 | 65 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 936 408.00 | | 3 936 408.00 | 3 936 408.00 |
110 Total général Actif | 4 172 838.00 | 4 210.00 | 4 168 628.00 | 4 172 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 204 938.00 | |
126 Réserve légale | | | 103 724.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 786 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 164 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 100.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 168 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 22 849.00 | 21 187.00 | | 22 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | 276.00 | | 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 8 038.00 | 6 506.00 | | 8 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 385.00 | 35 969.00 | | 39 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 385.00 | -35 969.00 | | -39 385.00 |
280 Produits financiers | 150 701.00 | 150 726.00 | | 150 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 500.00 | 11 500.00 | | 15 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 213.00 | 29 296.00 | | 26 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 603.00 | 73 961.00 | | 69 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 930.00 | | | 220 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |