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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 460.00 | 4 210.00 | 141 250.00 | 145 460.00 |
040 Immobilisations financières | 70 015.00 | | 70 015.00 | 70 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 475.00 | 4 210.00 | 211 265.00 | 215 475.00 |
072 Créances – Autres | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 439 094.00 | | 3 439 094.00 | 3 439 094.00 |
084 Disponibilités | 141 557.00 | | 141 557.00 | 141 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 614 851.00 | | 3 614 851.00 | 3 614 851.00 |
110 Total général Actif | 3 830 325.00 | 4 210.00 | 3 826 116.00 | 3 830 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 098 959.00 | |
126 Réserve légale | | | 109 896.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 508 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 798 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 826 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 15 475.00 | 1 110.00 | | 15 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | 12.00 | | 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 800.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 4 002.00 | 647.00 | | 4 002.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 28 604.00 | 2 574.00 | | 28 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 604.00 | -2 574.00 | | -28 604.00 |
280 Produits financiers | 149 649.00 | 15 006.00 | | 149 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 937.00 | 2 985.00 | | 28 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 108.00 | 8 447.00 | | 81 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 475.00 | | | 226 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |