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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 902.00 | 133 158.00 | 80 744.00 | 213 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 342.00 | 22 520.00 | 21 822.00 | 44 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 764.00 | 159 677.00 | 104 086.00 | 263 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 319.00 | | 284 319.00 | 284 319.00 |
BZ Autres créances | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 388 131.00 | | 388 131.00 | 388 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 492.00 | | 1 005 492.00 | 1 005 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 256.00 | 159 677.00 | 1 109 578.00 | 1 269 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 582 793.00 | 509 010.00 | | 582 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 263.00 | 73 783.00 | | 171 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 930.00 | 6 778.00 | | 5 930.00 |
DL TOTAL (I) | 781 987.00 | 611 572.00 | | 781 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 307.00 | 110 036.00 | | 118 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 047.00 | 105 569.00 | | 83 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 238.00 | 87 237.00 | | 126 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 591.00 | 302 842.00 | | 327 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 578.00 | 914 413.00 | | 1 109 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 080.00 | | 56 029.00 | 211 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 263 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 258 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 560.00 | | 56 029.00 | 205 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 833.00 | 29 189.00 | 3 344.00 | 133 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 833.00 | 29 189.00 | 3 344.00 | 129 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 047.00 | 83 047.00 | | 83 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 284 319.00 | | | 284 319.00 |
VB T. V. A. | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VI Groupe et associés | 118 307.00 | 118 307.00 | | 118 307.00 |
VP Divers | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 529.00 | 293 529.00 | | 293 529.00 |
VW T.V.A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 591.00 | 327 591.00 | | 327 591.00 |