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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 369.00 | 512 223.00 | 193 146.00 | 705 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 159.00 | 51 605.00 | 80 554.00 | 132 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 048.00 | 567 828.00 | 275 220.00 | 843 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 263.00 | | 360 263.00 | 360 263.00 |
BZ Autres créances | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 573 946.00 | | 573 946.00 | 573 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 360.00 | | 1 881 360.00 | 1 881 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 409.00 | 567 828.00 | 2 156 581.00 | 2 724 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162 622.00 | 1 078 041.00 | | 1 162 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 619.00 | 116 826.00 | | 111 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 932.00 | 2 539.00 | | 92 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 173.00 | 1 417 406.00 | | 1 587 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 083.00 | 193 295.00 | | 220 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 875.00 | 171 461.00 | | 225 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 047.00 | 110 086.00 | | 123 047.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 1 482.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 407.00 | 476 324.00 | | 569 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 581.00 | 1 893 730.00 | | 2 156 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 490.00 | 98 559.00 | | 744 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 843 048.00 | | | 843 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 837 528.00 | | | 837 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 970.00 | 98 559.00 | | 738 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 893.00 | 110 935.00 | | 456 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 893.00 | 110 935.00 | | 452 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 875.00 | 225 875.00 | | 225 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 378.00 | 60 378.00 | | 60 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 360 263.00 | 360 263.00 | | 360 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VI Groupe et associés | 220 083.00 | 220 083.00 | | 220 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 965.00 | 372 965.00 | | 372 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 407.00 | 569 407.00 | | 569 407.00 |