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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 944.00 | 333 105.00 | 154 839.00 | 487 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 766.00 | 20 431.00 | 82 335.00 | 102 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 230.00 | 357 536.00 | 238 694.00 | 596 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 902.00 | | 344 902.00 | 344 902.00 |
BZ Autres créances | 47 209.00 | | 47 209.00 | 47 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 737 128.00 | | 737 128.00 | 737 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 481 368.00 | | 1 481 368.00 | 1 481 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 599.00 | 357 536.00 | 1 720 063.00 | 2 077 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 122.00 | 2 000.00 | | 12 122.00 |
DG Autres réserves | 944 363.00 | 786 046.00 | | 944 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 355.00 | 202 439.00 | | 175 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 387.00 | 4 235.00 | | 3 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 227.00 | 1 194 720.00 | | 1 335 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 199.00 | 187 384.00 | | 147 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 438.00 | 225 911.00 | | 149 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 198.00 | 63 054.00 | | 88 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 835.00 | 476 350.00 | | 384 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 063.00 | 1 671 070.00 | | 1 720 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 743.00 | | 112 422.00 | 549 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 934.00 | 596 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 934.00 | 590 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 223.00 | | 112 422.00 | 544 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 470.00 | 90 141.00 | 33 074.00 | 300 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 470.00 | 90 141.00 | 33 074.00 | 296 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 438.00 | 149 438.00 | | 149 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 344 902.00 | 344 902.00 | | 344 902.00 |
VB T. V. A. | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
VI Groupe et associés | 147 199.00 | 147 199.00 | | 147 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 130.00 | 392 130.00 | | 392 130.00 |
VW T.V.A. | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 835.00 | 384 835.00 | | 384 835.00 |