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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 378.00 | 256 808.00 | 195 570.00 | 452 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 845.00 | 39 662.00 | 52 183.00 | 91 845.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 743.00 | 300 470.00 | 249 273.00 | 549 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 348.00 | | 331 348.00 | 331 348.00 |
BZ Autres créances | 56 742.00 | | 56 742.00 | 56 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 682 038.00 | | 682 038.00 | 682 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 797.00 | | 1 421 797.00 | 1 421 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 539.00 | 300 470.00 | 1 671 070.00 | 1 971 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 786 046.00 | 754 057.00 | | 786 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 439.00 | 223 989.00 | | 202 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 235.00 | 5 083.00 | | 4 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 720.00 | 1 005 129.00 | | 1 194 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 384.00 | 135 527.00 | | 187 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 911.00 | 220 912.00 | | 225 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 054.00 | 78 506.00 | | 63 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 350.00 | 434 944.00 | | 476 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 070.00 | 1 440 072.00 | | 1 671 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 353.00 | | 302 964.00 | 441 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 191 074.00 | 549 743.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 191 074.00 | 544 223.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 833.00 | | 302 964.00 | 435 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 571.00 | 128 585.00 | 38 686.00 | 210 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 571.00 | 128 585.00 | 38 686.00 | 206 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 911.00 | 225 911.00 | | 225 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 331 348.00 | 331 348.00 | | 331 348.00 |
VB T. V. A. | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VI Groupe et associés | 187 384.00 | 187 384.00 | | 187 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 109.00 | 390 109.00 | | 390 109.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 350.00 | 476 350.00 | | 476 350.00 |