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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 242.00 | 417 693.00 | 215 550.00 | 633 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 728.00 | 35 200.00 | 70 527.00 | 105 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 490.00 | 456 893.00 | 287 597.00 | 744 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 817.00 | | 408 817.00 | 408 817.00 |
BZ Autres créances | 37 089.00 | | 37 089.00 | 37 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 805 608.00 | | 805 608.00 | 805 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 133.00 | | 1 606 133.00 | 1 606 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 622.00 | 456 893.00 | 1 893 730.00 | 2 350 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 12 122.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 041.00 | 944 363.00 | | 1 078 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 826.00 | 175 355.00 | | 116 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 539.00 | 3 387.00 | | 2 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 406.00 | 1 335 227.00 | | 1 417 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 295.00 | 147 199.00 | | 193 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 461.00 | 149 438.00 | | 171 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 086.00 | 88 198.00 | | 110 086.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 324.00 | 384 835.00 | | 476 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 730.00 | 1 720 063.00 | | 1 893 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 230.00 | | 154 724.00 | 596 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 464.00 | 744 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 464.00 | 738 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 710.00 | | 154 724.00 | 590 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 536.00 | 105 821.00 | 6 464.00 | 357 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 536.00 | 105 821.00 | 6 464.00 | 353 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 461.00 | 171 461.00 | | 171 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 291.00 | 47 291.00 | | 47 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 408 817.00 | 408 817.00 | | 408 817.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VI Groupe et associés | 193 295.00 | 193 295.00 | | 193 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 724.00 | 446 724.00 | | 446 724.00 |
VW T.V.A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 324.00 | 476 324.00 | | 476 324.00 |