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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 529.00 | 37 336.00 | 41 193.00 | 78 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 233.00 | 40 806.00 | 52 427.00 | 93 233.00 |
BT Marchandises | 51 279.00 | | 51 279.00 | 51 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 938.00 | 921.00 | 222 018.00 | 222 938.00 |
BZ Autres créances | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
CF Disponibilités | 209 644.00 | | 209 644.00 | 209 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 889.00 | 921.00 | 504 968.00 | 505 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 122.00 | 41 726.00 | 557 395.00 | 599 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 517.00 | 168 177.00 | | 227 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 784.00 | 119 340.00 | | 91 784.00 |
DL TOTAL (I) | 330 301.00 | 298 517.00 | | 330 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 607.00 | 7 162.00 | | 28 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 373.00 | 120 997.00 | | 97 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 857.00 | 256 201.00 | | 100 857.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 094.00 | 384 359.00 | | 227 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 395.00 | 682 876.00 | | 557 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 486.00 | 382 952.00 | | 209 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 655.00 | | 37 267.00 | 58 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 689.00 | 93 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 689.00 | 78 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 185.00 | | 32 033.00 | 49 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 5 234.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 067.00 | 10 323.00 | 2 584.00 | 33 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 597.00 | 10 323.00 | 2 584.00 | 29 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
6T Sur comptes clients | 921.00 | | | 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 021.00 | | 2 100.00 | 3 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 021.00 | | 2 100.00 | 3 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 373.00 | 97 373.00 | | 97 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
UX Autres créances clients | 221 833.00 | | | 221 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | | | 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 443.00 | 10 835.00 | 17 608.00 | 28 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
VP Divers | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 200.00 | 244 966.00 | 11 234.00 | 256 200.00 |
VW T.V.A. | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 094.00 | 209 486.00 | 17 608.00 | 227 094.00 |