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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 563.00 | 31 646.00 | 3 917.00 | 35 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 560.00 | 35 116.00 | 9 444.00 | 44 560.00 |
BT Marchandises | 55 844.00 | | 55 844.00 | 55 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 387.00 | 786.00 | 149 601.00 | 150 387.00 |
BZ Autres créances | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CF Disponibilités | 267 291.00 | | 267 291.00 | 267 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 615.00 | 786.00 | 485 829.00 | 486 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 175.00 | 35 902.00 | 495 273.00 | 531 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 943.00 | | | 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 754.00 | 249 017.00 | | 274 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 547.00 | 25 736.00 | | 77 547.00 |
DL TOTAL (I) | 363 301.00 | 285 754.00 | | 363 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 8 209.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 638.00 | 79 218.00 | | 78 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 325.00 | 48 334.00 | | 52 325.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 1 446.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 973.00 | 189 707.00 | | 131 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 273.00 | 475 460.00 | | 495 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 973.00 | 189 707.00 | | 131 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 439.00 | | 2 635.00 | 88 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 515.00 | 44 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 515.00 | 35 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 561.00 | | 2 516.00 | 79 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 408.00 | | 119.00 | 5 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 530.00 | 6 143.00 | 37 557.00 | 66 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 060.00 | 6 143.00 | 37 557.00 | 63 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 638.00 | 78 638.00 | | 78 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
UX Autres créances clients | 149 444.00 | 149 444.00 | | 149 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 007.00 | 162 537.00 | 6 470.00 | 169 007.00 |
VW T.V.A. | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 973.00 | 131 973.00 | | 131 973.00 |