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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 529.00 | 52 560.00 | 25 969.00 | 78 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 304.00 | 56 030.00 | 31 274.00 | 87 304.00 |
BT Marchandises | 58 638.00 | | 58 638.00 | 58 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 222.00 | | 199 222.00 | 199 222.00 |
BZ Autres créances | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CF Disponibilités | 239 060.00 | | 239 060.00 | 239 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 475.00 | | 513 475.00 | 513 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 779.00 | 56 030.00 | 544 749.00 | 600 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 301.00 | 227 517.00 | | 249 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 716.00 | 91 784.00 | | 74 716.00 |
DL TOTAL (I) | 335 017.00 | 330 301.00 | | 335 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 760.00 | 28 607.00 | | 17 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 668.00 | 97 373.00 | | 93 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 116.00 | 100 857.00 | | 49 116.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 257.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 731.00 | 227 094.00 | | 209 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 749.00 | 557 395.00 | | 544 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 676.00 | 209 486.00 | | 201 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 233.00 | | 71.00 | 93 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 5 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 87 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 529.00 | | | 78 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 234.00 | | 71.00 | 11 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 806.00 | 15 224.00 | | 40 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 336.00 | 15 224.00 | | 37 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 668.00 | 93 668.00 | | 93 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
UX Autres créances clients | 199 222.00 | | | 199 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | | | 410.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 608.00 | 9 552.00 | 8 056.00 | 17 608.00 |
VI Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VP Divers | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 083.00 | 215 778.00 | 5 305.00 | 221 083.00 |
VW T.V.A. | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 619.00 | 201 563.00 | 8 056.00 | 209 619.00 |