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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 766.00 | 33 491.00 | 3 276.00 | 36 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 756.00 | 36 961.00 | 8 796.00 | 45 756.00 |
BT Marchandises | 53 623.00 | | 53 623.00 | 53 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 943.00 | 786.00 | 193 157.00 | 193 943.00 |
BZ Autres créances | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
CF Disponibilités | 174 238.00 | | 174 238.00 | 174 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 605.00 | 786.00 | 455 819.00 | 456 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 361.00 | 37 746.00 | 464 615.00 | 502 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 943.00 | | | 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 301.00 | 274 754.00 | | 202 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 945.00 | 77 547.00 | | 82 945.00 |
DL TOTAL (I) | 296 245.00 | 363 301.00 | | 296 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 67.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 965.00 | 78 638.00 | | 123 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 274.00 | 52 325.00 | | 44 274.00 |
EA Autres dettes | | 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 370.00 | 131 973.00 | | 168 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 615.00 | 495 273.00 | | 464 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 370.00 | 131 973.00 | | 168 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 553.00 | | 1 203.00 | 44 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 563.00 | | 1 203.00 | 35 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 116.00 | 1 845.00 | | 35 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 646.00 | 1 845.00 | | 31 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 786.00 | | | 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786.00 | | | 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786.00 | | | 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 965.00 | 123 965.00 | | 123 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
VB T. V. A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 264.00 | 227 801.00 | 6 463.00 | 234 264.00 |
VW T.V.A. | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 370.00 | 168 370.00 | | 168 370.00 |