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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 392.00 | 1 131.00 | 2 261.00 | 3 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 230.00 | 34 666.00 | 2 564.00 | 37 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 245.00 | 35 797.00 | 10 448.00 | 46 245.00 |
BT Marchandises | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 939.00 | 840.00 | 238 099.00 | 238 939.00 |
BZ Autres créances | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CF Disponibilités | 247 973.00 | | 247 973.00 | 247 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 866.00 | 840.00 | 539 026.00 | 539 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 110.00 | 36 637.00 | 549 473.00 | 586 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 245.00 | 202 301.00 | | 285 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 356.00 | 82 945.00 | | 98 356.00 |
DL TOTAL (I) | 394 602.00 | 296 245.00 | | 394 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 131.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 477.00 | 123 965.00 | | 119 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 275.00 | 44 274.00 | | 35 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 872.00 | 168 370.00 | | 154 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 473.00 | 464 615.00 | | 549 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 872.00 | 168 370.00 | | 154 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 131.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 756.00 | | 5 189.00 | 45 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 701.00 | 46 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 470.00 | 3 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 231.00 | 37 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | 3 392.00 | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 766.00 | | 1 694.00 | 36 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | 103.00 | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 961.00 | 3 537.00 | 4 701.00 | 36 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | 1 131.00 | 3 470.00 | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 491.00 | 2 406.00 | 1 231.00 | 33 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 477.00 | 119 477.00 | | 119 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UX Autres créances clients | 237 931.00 | 237 931.00 | | 237 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 055.00 | 247 055.00 | | 247 055.00 |
VW T.V.A. | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 872.00 | 154 872.00 | | 154 872.00 |