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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 800.00 | 17 149.00 | 2 651.00 | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 118.00 | 45 223.00 | 44 895.00 | 90 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 905.00 | 24 000.00 | 12 905.00 | 36 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 724.00 | 89 232.00 | 1 595 492.00 | 1 684 724.00 |
BT Marchandises | 120 857.00 | | 120 857.00 | 120 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
BZ Autres créances | 71 726.00 | | 71 726.00 | 71 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
CF Disponibilités | 81 372.00 | | 81 372.00 | 81 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 476.00 | | 310 476.00 | 310 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 200.00 | 89 232.00 | 1 905 967.00 | 1 995 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255.00 | | | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 260 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
DG Autres réserves | 254 941.00 | 248 527.00 | | 254 941.00 |
DH Report à nouveau | 171 550.00 | 171 550.00 | | 171 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 228.00 | 121 914.00 | | 98 228.00 |
DL TOTAL (I) | 614 989.00 | 827 261.00 | | 614 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 106.00 | 711 614.00 | | 1 112 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 839.00 | 159 411.00 | | 35 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 550.00 | 83 423.00 | | 86 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 291.00 | 46 707.00 | | 54 291.00 |
EA Autres dettes | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 978.00 | 1 001 155.00 | | 1 290 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 967.00 | 1 828 416.00 | | 1 905 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 159.00 | 429 639.00 | | 278 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 792.00 | | 1 477 792.00 | 1 477 792.00 |
FG Production vendue services | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 224.00 | | 1 516 224.00 | 1 516 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 146.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 477.00 | 11 882.00 | | 12 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | -17.00 | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 085.00 | 48 941.00 | | 37 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 380.00 | 1 577 691.00 | | 1 529 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 153.00 | 1 455 777.00 | | 1 431 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 228.00 | 121 914.00 | | 98 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 756.00 | 126.00 | | 4 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 046.00 | | 27 843.00 | 1 663 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 165.00 | 1 684 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 165.00 | 109 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537 860.00 | | | 1 537 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 891.00 | | 15 193.00 | 100 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 295.00 | | 12 650.00 | 24 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 252.00 | 9 146.00 | 6 165.00 | 62 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 392.00 | 9 146.00 | 6 165.00 | 59 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 550.00 | 86 550.00 | | 86 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 905.00 | 255.00 | | 36 905.00 |
UX Autres créances clients | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 403.00 | 98 584.00 | 394 884.00 | 1 111 403.00 |
VI Groupe et associés | 35 839.00 | 35 839.00 | | 35 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 197 950.00 | | | 1 197 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 798 161.00 | | | 798 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 327.00 | | | 53 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 803.00 | 87 153.00 | 36 650.00 | 123 803.00 |
VW T.V.A. | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 978.00 | 278 159.00 | 394 884.00 | 1 290 978.00 |