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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 800.00 | 19 283.00 | 517.00 | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 940.00 | 71 442.00 | 25 498.00 | 96 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 905.00 | 24 000.00 | 12 905.00 | 36 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 546.00 | 117 585.00 | 1 573 961.00 | 1 691 546.00 |
BT Marchandises | 133 300.00 | | 133 300.00 | 133 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BZ Autres créances | 76 919.00 | | 76 919.00 | 76 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 528.00 | | 71 528.00 | 71 528.00 |
CF Disponibilités | 117 984.00 | | 117 984.00 | 117 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 708.00 | | 412 708.00 | 412 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 254.00 | 117 585.00 | 1 986 669.00 | 2 104 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 26 000.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 615 742.00 | 476 831.00 | | 615 742.00 |
DH Report à nouveau | 171 550.00 | 171 550.00 | | 171 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 538.00 | 119 411.00 | | 133 538.00 |
DL TOTAL (I) | 992 329.00 | 858 791.00 | | 992 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 933.00 | 913 838.00 | | 813 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 566.00 | 29 532.00 | | 26 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 137.00 | 79 311.00 | | 90 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 984.00 | 46 921.00 | | 62 984.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 339.00 | 1 069 602.00 | | 994 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 669.00 | 1 928 394.00 | | 1 986 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 199.00 | 256 184.00 | | 278 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 458.00 | | 4 087.00 | 1 687 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 691 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537 860.00 | | | 1 537 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 653.00 | | 4 087.00 | 112 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 052.00 | 8 533.00 | | 85 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 192.00 | 8 533.00 | | 82 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 137.00 | 90 137.00 | | 90 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 905.00 | | 36 905.00 | 36 905.00 |
UX Autres créances clients | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 418.00 | 97 277.00 | 398 480.00 | 813 418.00 |
VI Groupe et associés | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 842.00 | | | 99 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 164.00 | 75 164.00 | | 75 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 801.00 | 89 896.00 | 36 905.00 | 126 801.00 |
VW T.V.A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 339.00 | 278 199.00 | 398 480.00 | 994 339.00 |