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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 690.00 | 78 153.00 | 23 537.00 | 101 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 905.00 | 4 048.00 | 8 857.00 | 12 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 295.00 | 104 861.00 | 1 567 434.00 | 1 672 295.00 |
BT Marchandises | 140 182.00 | | 140 182.00 | 140 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BZ Autres créances | 58 997.00 | | 58 997.00 | 58 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 789.00 | | 121 789.00 | 121 789.00 |
CF Disponibilités | 198 090.00 | | 198 090.00 | 198 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 728.00 | | 530 728.00 | 530 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 023.00 | 104 861.00 | 2 098 162.00 | 2 203 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 039 918.00 | 920 829.00 | | 1 039 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 303.00 | 119 088.00 | | 181 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 720.00 | 1 111 418.00 | | 1 292 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 314.00 | 716 594.00 | | 618 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 743.00 | 23 465.00 | | 20 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 955.00 | 96 901.00 | | 88 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 429.00 | 67 923.00 | | 77 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 441.00 | 904 884.00 | | 805 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 162.00 | 2 016 301.00 | | 2 098 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 649.00 | 286 948.00 | | 286 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 546.00 | | 11 453.00 | 1 691 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 12 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 704.00 | 1 672 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 704.00 | 121 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537 860.00 | | | 1 537 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 740.00 | | 11 453.00 | 116 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 916.00 | 7 601.00 | 6 704.00 | 99 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 056.00 | 7 601.00 | 6 704.00 | 97 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 000.00 | 4 048.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 4 048.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 4 048.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
UG ‐ Financières | | 4 048.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 955.00 | 88 955.00 | | 88 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
UX Autres créances clients | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VB T. V. A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 314.00 | 99 521.00 | 406 121.00 | 618 314.00 |
VI Groupe et associés | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 206.00 | | | 98 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 572.00 | 70 667.00 | 12 905.00 | 83 572.00 |
VW T.V.A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 441.00 | 286 649.00 | 406 121.00 | 805 441.00 |