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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 800.00 | 18 110.00 | 1 690.00 | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 118.00 | 54 327.00 | 35 791.00 | 90 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 905.00 | 24 000.00 | 12 905.00 | 36 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 724.00 | 99 297.00 | 1 585 427.00 | 1 684 724.00 |
BT Marchandises | 124 465.00 | | 124 465.00 | 124 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
BZ Autres créances | 60 984.00 | | 60 984.00 | 60 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
CF Disponibilités | 139 064.00 | | 139 064.00 | 139 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 266.00 | | 366 266.00 | 366 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 990.00 | 99 297.00 | 1 951 693.00 | 2 050 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255.00 | | | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 25 271.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 352 439.00 | 254 941.00 | | 352 439.00 |
DH Report à nouveau | 171 550.00 | 171 550.00 | | 171 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 392.00 | 98 228.00 | | 124 392.00 |
DL TOTAL (I) | 739 381.00 | 614 989.00 | | 739 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 460.00 | 1 112 106.00 | | 1 013 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 760.00 | 35 839.00 | | 32 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 700.00 | 86 550.00 | | 94 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 392.00 | 54 291.00 | | 71 392.00 |
EA Autres dettes | | 2 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 212 312.00 | 1 290 978.00 | | 1 212 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 693.00 | 1 905 967.00 | | 1 951 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 053.00 | 278 159.00 | | 299 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 724.00 | | | 1 684 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537 860.00 | | | 1 537 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 918.00 | | | 109 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 232.00 | 10 065.00 | | 65 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 372.00 | 10 065.00 | | 62 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 700.00 | 94 700.00 | | 94 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
UX Autres créances clients | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 819.00 | 99 559.00 | 394 467.00 | 1 012 819.00 |
VI Groupe et associés | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 584.00 | | | 98 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 636.00 | | | 59 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 251.00 | 81 601.00 | 36 650.00 | 118 251.00 |
VW T.V.A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 312.00 | 299 053.00 | 394 467.00 | 1 212 312.00 |