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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 800.00 | 18 778.00 | 1 022.00 | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 853.00 | 63 414.00 | 29 439.00 | 92 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 905.00 | 24 000.00 | 12 905.00 | 36 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 458.00 | 109 052.00 | 1 578 406.00 | 1 687 458.00 |
BT Marchandises | 125 142.00 | | 125 142.00 | 125 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BZ Autres créances | 76 206.00 | | 76 206.00 | 76 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
CF Disponibilités | 109 165.00 | | 109 165.00 | 109 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 987.00 | | 349 987.00 | 349 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 446.00 | 109 052.00 | 1 928 394.00 | 2 037 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 476 831.00 | 352 439.00 | | 476 831.00 |
DH Report à nouveau | 171 550.00 | 171 550.00 | | 171 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 411.00 | 124 392.00 | | 119 411.00 |
DL TOTAL (I) | 858 791.00 | 739 381.00 | | 858 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 838.00 | 1 013 460.00 | | 913 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 532.00 | 32 760.00 | | 29 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 311.00 | 94 700.00 | | 79 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 921.00 | 71 392.00 | | 46 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 602.00 | 1 212 312.00 | | 1 069 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 394.00 | 1 951 693.00 | | 1 928 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 184.00 | 299 053.00 | | 256 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 724.00 | | 2 735.00 | 1 684 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537 860.00 | | | 1 537 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 918.00 | | 2 735.00 | 109 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 297.00 | 9 755.00 | | 75 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 437.00 | 9 755.00 | | 72 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 311.00 | 79 311.00 | | 79 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 905.00 | | 36 905.00 | 36 905.00 |
UX Autres créances clients | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 260.00 | 99 842.00 | 394 714.00 | 913 260.00 |
VI Groupe et associés | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 559.00 | | | 99 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 644.00 | 67 644.00 | | 67 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 151.00 | 94 246.00 | 36 905.00 | 131 151.00 |
VW T.V.A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 602.00 | 256 184.00 | 394 714.00 | 1 069 602.00 |