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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 784.00 | 24 738.00 | 34 046.00 | 58 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 726.00 | 1 751.00 | 3 975.00 | 5 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 680 296.00 | 21 572 923.00 | 13 107 373.00 | 34 680 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 828 231.00 | 1 209 806.00 | 1 618 425.00 | 2 828 231.00 |
BZ Autres créances | 22 222 844.00 | 21 186 377.00 | 1 036 467.00 | 22 222 844.00 |
CF Disponibilités | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 055 481.00 | 22 396 183.00 | 2 659 298.00 | 25 055 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 735 778.00 | 43 969 106.00 | 15 766 671.00 | 59 735 778.00 |
CU Autres participations | 34 555 787.00 | 21 546 434.00 | 13 009 352.00 | 34 555 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 862 703.00 | 1 862 703.00 | | 1 862 703.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 215 135.00 | 11 215 135.00 | | 11 215 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 270.00 | 186 270.00 | | 186 270.00 |
DH Report à nouveau | -13 805 178.00 | -8 729 681.00 | | -13 805 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 763 595.00 | -5 075 497.00 | | -24 763 595.00 |
DK Provisions réglementées | 66 975.00 | 65 567.00 | | 66 975.00 |
DL TOTAL (I) | -25 237 690.00 | -475 504.00 | | -25 237 690.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 12 001 464.00 | 12 001 464.00 | | 12 001 464.00 |
DO TOTAL (II) | 12 001 464.00 | 12 001 464.00 | | 12 001 464.00 |
DP Provisions pour risques | 600 877.00 | | | 600 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 877.00 | | | 600 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 731 747.00 | 4 284 800.00 | | 2 731 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 571 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 040.00 | 202 483.00 | | 1 383 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 973.00 | 423 507.00 | | 606 973.00 |
EA Autres dettes | 23 680 260.00 | 16 452 292.00 | | 23 680 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 402 021.00 | 21 934 511.00 | | 28 402 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 766 671.00 | 33 460 471.00 | | 15 766 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 896 639.00 | | 1 896 639.00 | 1 896 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 639.00 | | 1 896 639.00 | 1 896 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 209 806.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 250 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 527 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 937 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 535 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 786 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788 513.00 | 9 222.00 | | 788 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466.00 | | | 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602 285.00 | 2 138.00 | | 602 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391 264.00 | 11 360.00 | | 1 391 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 391 264.00 | -10 755.00 | | -1 391 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -413 744.00 | -313 545.00 | | -413 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 002.00 | 1 360 057.00 | | 2 307 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 070 596.00 | 6 435 554.00 | | 27 070 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 763 595.00 | -5 075 497.00 | | -24 763 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 667 803.00 | | 14 902.00 | 34 667 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 615 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 409.00 | 34 680 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 409.00 | 5 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 610.00 | | 12 174.00 | 46 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 407.00 | | 2 728.00 | 5 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 615 787.00 | | | 34 615 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 151.00 | 13 281.00 | 1 943.00 | 15 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 122.00 | 11 616.00 | | 13 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029.00 | 1 665.00 | 1 943.00 | 2 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 567.00 | 1 408.00 | | 65 567.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 600 877.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 209 806.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 186 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 205 022.00 | 23 737 595.00 | | 20 205 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 270 589.00 | 24 339 880.00 | | 20 270 589.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 209 806.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 527 789.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 602 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 040.00 | 1 383 040.00 | | 1 383 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 635.00 | 87 635.00 | | 87 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 656.00 | 130 656.00 | | 130 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 581.00 | 418 581.00 | | 418 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 828 231.00 | | | 2 828 231.00 |
VB T. V. A. | 191 665.00 | | | 191 665.00 |
VC Groupe et associés | 21 408 486.00 | | | 21 408 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 731 747.00 | 692 734.00 | 2 039 014.00 | 2 731 747.00 |
VI Groupe et associés | 23 261 679.00 | 23 261 679.00 | | 23 261 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 681.00 | | | 723 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 970 321.00 | | | 1 970 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454 072.00 | | | 454 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 621.00 | | | 168 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 111 395.00 | 25 051 395.00 | 60 000.00 | 25 111 395.00 |
VW T.V.A. | 364 506.00 | 364 506.00 | | 364 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 402 021.00 | 26 363 007.00 | 2 039 014.00 | 28 402 021.00 |