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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 605 187.00 | 24 884 375.00 | 9 720 811.00 | 34 605 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 986.00 | 1 209 806.00 | 463 180.00 | 1 672 986.00 |
BZ Autres créances | 23 125 576.00 | 21 871 112.00 | 1 254 464.00 | 23 125 576.00 |
CF Disponibilités | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 804 073.00 | 23 080 918.00 | 1 723 155.00 | 24 804 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 409 259.00 | 47 965 293.00 | 11 443 966.00 | 59 409 259.00 |
CU Autres participations | 34 545 187.00 | 24 884 375.00 | 9 660 811.00 | 34 545 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 862 703.00 | 1 862 703.00 | | 1 862 703.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 215 136.00 | 11 215 135.00 | | 11 215 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 270.00 | 186 270.00 | | 186 270.00 |
DH Report à nouveau | -44 184 750.00 | -43 225 627.00 | | -44 184 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 891.00 | -959 123.00 | | -454 891.00 |
DK Provisions réglementées | 68 040.00 | 67 395.00 | | 68 040.00 |
DL TOTAL (I) | -31 307 492.00 | -30 853 247.00 | | -31 307 492.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 12 001 464.00 | 12 001 464.00 | | 12 001 464.00 |
DO TOTAL (II) | 12 001 464.00 | 12 001 464.00 | | 12 001 464.00 |
DP Provisions pour risques | 100 877.00 | 100 877.00 | | 100 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 877.00 | 100 877.00 | | 100 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 099.00 | 916 789.00 | | 554 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 708.00 | 656 964.00 | | 861 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 005.00 | 271 064.00 | | 195 005.00 |
EA Autres dettes | 29 038 306.00 | 27 957 447.00 | | 29 038 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 649 118.00 | 29 802 265.00 | | 30 649 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 443 966.00 | 11 051 359.00 | | 11 443 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
FQ Autres produits | | | -196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | 54 704.00 | | 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | 54 704.00 | | 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 732.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | 9 009.00 | | 35 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 645.00 | 10 741.00 | | 35 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 666.00 | 43 963.00 | | -34 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 176.00 | | | -127 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 642.00 | 189 224.00 | | 5 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 533.00 | 1 148 347.00 | | 460 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 891.00 | -959 123.00 | | -454 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 605 187.00 | | | 34 605 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 605 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 605 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 605 187.00 | | | 34 605 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 395.00 | 645.00 | | 67 395.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 877.00 | | | 100 877.00 |
6T Sur comptes clients | 1 209 806.00 | | | 1 209 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 871 112.00 | | | 21 871 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 965 293.00 | | | 47 965 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 133 565.00 | 645.00 | | 48 133 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 708.00 | 861 708.00 | | 861 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 842.00 | 254 842.00 | | 254 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 986.00 | 1 672 986.00 | | 1 672 986.00 |
VB T. V. A. | 136 977.00 | 136 977.00 | | 136 977.00 |
VC Groupe et associés | 21 946 803.00 | 21 946 803.00 | | 21 946 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 099.00 | 314 099.00 | 240 000.00 | 554 099.00 |
VI Groupe et associés | 28 783 463.00 | 28 783 463.00 | | 28 783 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 457.00 | | | 295 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 200.00 | 159 200.00 | | 159 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 595.00 | 882 596.00 | | 882 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 858 772.00 | 24 798 772.00 | 60 000.00 | 24 858 772.00 |
VW T.V.A. | 195 005.00 | 195 005.00 | | 195 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 649 118.00 | 30 409 118.00 | 240 000.00 | 30 649 118.00 |