| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 593 687.00 | 24 872 875.00 | 9 720 811.00 | 34 593 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 381.00 | 1 209 806.00 | 236 575.00 | 1 446 381.00 |
BZ Autres créances | 22 045 303.00 | 21 623 312.00 | 421 991.00 | 22 045 303.00 |
CF Disponibilités | 265 070.00 | | 265 070.00 | 265 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 756 894.00 | 22 833 118.00 | 923 776.00 | 23 756 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 350 581.00 | 47 705 993.00 | 10 644 587.00 | 58 350 581.00 |
CU Autres participations | 34 533 687.00 | 24 872 875.00 | 9 660 811.00 | 34 533 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 862 703.00 | 1 862 703.00 | | 1 862 703.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 215 135.00 | 11 215 135.00 | | 11 215 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 270.00 | 186 270.00 | | 186 270.00 |
DH Report à nouveau | -45 140 086.00 | -44 639 641.00 | | -45 140 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 600.00 | -500 446.00 | | -425 600.00 |
DK Provisions réglementées | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
DL TOTAL (I) | -32 233 538.00 | -31 807 938.00 | | -32 233 538.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 12 001 464.00 | 12 001 464.00 | | 12 001 464.00 |
DO TOTAL (II) | 12 001 464.00 | 12 001 464.00 | | 12 001 464.00 |
DP Provisions pour risques | 100 877.00 | 100 877.00 | | 100 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 877.00 | 100 877.00 | | 100 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 420 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 724.00 | 1 243 553.00 | | 1 609 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 188.00 | 169 188.00 | | 169 188.00 |
EA Autres dettes | 28 816 873.00 | 29 041 015.00 | | 28 816 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 775 784.00 | 30 873 756.00 | | 30 775 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 644 587.00 | 11 168 159.00 | | 10 644 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -9.00 | | | -9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 284.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984.00 | 12 267.00 | | 2 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 583.00 | 512 713.00 | | 428 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 600.00 | -500 446.00 | | -425 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 593 687.00 | | | 34 593 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 593 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 593 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 593 687.00 | | | 34 593 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 877.00 | | | 100 877.00 |
6T Sur comptes clients | 1 209 806.00 | | | 1 209 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 623 312.00 | | | 21 623 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 705 993.00 | | | 47 705 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 874 910.00 | | | 47 874 910.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 724.00 | 1 609 724.00 | | 1 609 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 816 873.00 | 28 816 873.00 | | 28 816 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 381.00 | 1 446 381.00 | | 1 446 381.00 |
VB T. V. A. | 237 220.00 | 237 220.00 | | 237 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 713 883.00 | 21 713 883.00 | | 21 713 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 551 684.00 | 23 491 684.00 | 60 000.00 | 23 551 684.00 |
VW T.V.A. | 169 188.00 | 169 188.00 | | 169 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 775 784.00 | 30 775 784.00 | | 30 775 784.00 |