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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 615 787.00 | 24 884 375.00 | 9 731 411.00 | 34 615 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 884.00 | 1 209 806.00 | 626 077.00 | 1 835 884.00 |
BZ Autres créances | 22 792 686.00 | 21 871 112.00 | 921 574.00 | 22 792 686.00 |
CF Disponibilités | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 634 899.00 | 23 080 918.00 | 1 553 981.00 | 24 634 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 250 685.00 | 47 965 293.00 | 11 285 392.00 | 59 250 685.00 |
CU Autres participations | 34 555 787.00 | 24 884 375.00 | 9 671 411.00 | 34 555 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 862 703.00 | 1 862 703.00 | | 1 862 703.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 215 135.00 | 11 215 135.00 | | 11 215 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 270.00 | 186 270.00 | | 186 270.00 |
DH Report à nouveau | -38 568 773.00 | -13 805 178.00 | | -38 568 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 656 854.00 | -24 763 595.00 | | -4 656 854.00 |
DK Provisions réglementées | 67 395.00 | 66 975.00 | | 67 395.00 |
DL TOTAL (I) | -29 894 124.00 | -25 237 690.00 | | -29 894 124.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 12 001 464.00 | 12 001 464.00 | | 12 001 464.00 |
DO TOTAL (II) | 12 001 464.00 | 12 001 464.00 | | 12 001 464.00 |
DP Provisions pour risques | 100 877.00 | 600 877.00 | | 100 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 877.00 | 600 877.00 | | 100 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906 762.00 | 2 731 747.00 | | 1 906 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 720.00 | 1 383 040.00 | | 663 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 102.00 | 606 973.00 | | 456 102.00 |
EA Autres dettes | 26 049 324.00 | 23 680 260.00 | | 26 049 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 077 175.00 | 28 402 021.00 | | 29 077 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 285 392.00 | 15 766 671.00 | | 11 285 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 723.00 | | 990 723.00 | 990 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 723.00 | | 990 723.00 | 990 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 022 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 413 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 408 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 948 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 911.00 | | | 552 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 617.00 | 788 513.00 | | 188 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 919.00 | 466.00 | | 30 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420.00 | 602 285.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 956.00 | 1 391 264.00 | | 219 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 955.00 | -1 391 264.00 | | 332 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 306.00 | -413 744.00 | | 41 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 244.00 | 2 307 002.00 | | 1 556 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 213 098.00 | 27 070 596.00 | | 6 213 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 656 854.00 | -24 763 595.00 | | -4 656 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 680 296.00 | | | 34 680 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 615 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 510.00 | 34 615 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 784.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 726.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 784.00 | | | 58 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 615 787.00 | | | 34 615 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 489.00 | 15 292.00 | 41 781.00 | 26 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 738.00 | 13 634.00 | 38 372.00 | 24 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751.00 | 1 659.00 | 3 410.00 | 1 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 975.00 | 420.00 | | 66 975.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 877.00 | | 500 000.00 | 600 877.00 |
6T Sur comptes clients | 1 209 806.00 | | | 1 209 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 186 377.00 | 684 735.00 | | 21 186 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 942 617.00 | 4 022 676.00 | | 43 942 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 610 469.00 | 4 023 096.00 | 500 000.00 | 44 610 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 022 676.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 420.00 | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 720.00 | 663 720.00 | | 663 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 544.00 | 101 544.00 | | 101 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 884.00 | | | 1 835 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
VC Groupe et associés | 21 884 596.00 | | | 21 884 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 723.00 | 61 723.00 | | 61 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 845 039.00 | 603 757.00 | 1 241 282.00 | 1 845 039.00 |
VI Groupe et associés | 26 049 151.00 | 26 049 151.00 | | 26 049 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 752.00 | | | 89 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976 460.00 | | | 976 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454 072.00 | | | 454 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 416.00 | | | 370 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 688 779.00 | 24 628 779.00 | 60 000.00 | 24 688 779.00 |
VW T.V.A. | 279 981.00 | 279 981.00 | | 279 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 077 175.00 | 27 835 893.00 | 1 241 282.00 | 29 077 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |