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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 593 687.00 | 24 872 875.00 | 9 720 811.00 | 34 593 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 398.00 | 1 209 806.00 | 233 592.00 | 1 443 398.00 |
BZ Autres créances | 22 834 997.00 | 21 623 312.00 | 1 211 685.00 | 22 834 997.00 |
CF Disponibilités | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 280 465.00 | 22 833 118.00 | 1 447 347.00 | 24 280 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 874 152.00 | 47 705 993.00 | 11 168 159.00 | 58 874 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 34 533 687.00 | 24 872 875.00 | 9 660 811.00 | 34 533 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 862 703.00 | 1 862 703.00 | | 1 862 703.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 215 135.00 | 11 215 135.00 | | 11 215 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 270.00 | 186 270.00 | | 186 270.00 |
DH Report à nouveau | -44 639 641.00 | -44 184 750.00 | | -44 639 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 446.00 | -454 891.00 | | -500 446.00 |
DK Provisions réglementées | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
DL TOTAL (I) | -31 807 938.00 | -31 307 492.00 | | -31 807 938.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 12 001 464.00 | 12 001 464.00 | | 12 001 464.00 |
DO TOTAL (II) | 12 001 464.00 | 12 001 464.00 | | 12 001 464.00 |
DP Provisions pour risques | 100 877.00 | 100 877.00 | | 100 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 877.00 | 100 877.00 | | 100 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 000.00 | 554 099.00 | | 420 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 553.00 | 861 708.00 | | 1 243 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 188.00 | 195 005.00 | | 169 188.00 |
EA Autres dettes | 29 041 015.00 | 29 038 306.00 | | 29 041 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 873 756.00 | 30 649 118.00 | | 30 873 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 168 159.00 | 11 443 966.00 | | 11 168 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 693 756.00 | 30 649 118.00 | | 30 693 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 284.00 | 979.00 | | 7 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 284.00 | 979.00 | | 7 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 35 645.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 716.00 | -34 666.00 | | -42 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -127 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 267.00 | 5 642.00 | | 12 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 713.00 | 460 533.00 | | 512 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 446.00 | -454 891.00 | | -500 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 605 187.00 | | | 34 605 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 34 593 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 34 593 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 605 187.00 | | | 34 605 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 877.00 | | | 100 877.00 |
6T Sur comptes clients | 1 209 806.00 | | | 1 209 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 871 112.00 | | 247 800.00 | 21 871 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 965 293.00 | | 259 300.00 | 47 965 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 134 210.00 | | 259 300.00 | 48 134 210.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 553.00 | 1 243 553.00 | | 1 243 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 041 015.00 | 29 041 015.00 | | 29 041 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 398.00 | 1 443 398.00 | | 1 443 398.00 |
VB T. V. A. | 175 164.00 | 175 164.00 | | 175 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 240 000.00 | 180 000.00 | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 099.00 | | | 134 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 565 633.00 | 22 565 633.00 | | 22 565 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 338 519.00 | 24 278 519.00 | 60 000.00 | 24 338 519.00 |
VW T.V.A. | 169 188.00 | 169 188.00 | | 169 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 873 756.00 | 30 693 756.00 | 180 000.00 | 30 873 756.00 |