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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 323.00 | 104 758.00 | 27 565.00 | 132 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 230.00 | 208 395.00 | 292 835.00 | 501 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 766.00 | 184 971.00 | 72 795.00 | 257 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 188.00 | | 111 188.00 | 111 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 272 570.00 | 2 044 184.00 | 3 228 386.00 | 5 272 570.00 |
BT Marchandises | 955 843.00 | | 955 843.00 | 955 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 696 945.00 | 196 597.00 | 2 500 347.00 | 2 696 945.00 |
BZ Autres créances | 936 852.00 | | 936 852.00 | 936 852.00 |
CF Disponibilités | 196 333.00 | | 196 333.00 | 196 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 202.00 | | 51 202.00 | 51 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 873 179.00 | 196 597.00 | 4 676 582.00 | 4 873 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 154 752.00 | 2 240 781.00 | 7 913 970.00 | 10 154 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 188.00 | | | 111 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 270 063.00 | 1 546 060.00 | 2 724 004.00 | 4 270 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 420 451.00 | 2 321 573.00 | | 2 420 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 578.00 | 98 878.00 | | -375 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 873.00 | 2 530 451.00 | | 2 154 873.00 |
DN Avances conditionnées | 87 697.00 | 35 600.00 | | 87 697.00 |
DO TOTAL (II) | 87 697.00 | 35 600.00 | | 87 697.00 |
DP Provisions pour risques | 9 002.00 | 10 577.00 | | 9 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 002.00 | 10 577.00 | | 9 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 582 492.00 | 2 115 429.00 | | 2 582 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 319.00 | 1 506.00 | | 10 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 498.00 | 28 131.00 | | 14 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 222.00 | 2 074 048.00 | | 1 933 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 972.00 | 415 431.00 | | 590 972.00 |
EA Autres dettes | 83 816.00 | 216 381.00 | | 83 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 541.00 | 430 120.00 | | 443 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 658 859.00 | 5 281 047.00 | | 5 658 859.00 |
ED (V) | 3 539.00 | 34 725.00 | | 3 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 913 970.00 | 7 892 400.00 | | 7 913 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 720 859.00 | 3 528 332.00 | | 3 720 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 778.00 | | | 88 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 021 738.00 | 1 236 119.00 | 5 257 857.00 | 4 021 738.00 |
FG Production vendue services | 851 698.00 | 419 017.00 | 1 270 715.00 | 851 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 873 436.00 | 1 655 136.00 | 6 528 572.00 | 4 873 436.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 219 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 829 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 502 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 954.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 555 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -726 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -793 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 773.00 | 5 241.00 | | 3 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 231.00 | 17 845.00 | | 20 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 231.00 | 17 845.00 | | 20 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 398.00 | 18 282.00 | | 3 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 106.00 | 18 282.00 | | 10 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 126.00 | -437.00 | | 10 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -407 866.00 | -453 894.00 | | -407 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 890 395.00 | 9 194 984.00 | | 7 890 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 265 974.00 | 9 096 107.00 | | 8 265 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 578.00 | 98 878.00 | | -375 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 460 082.00 | | 1 281 743.00 | 4 460 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 512 817.00 | | 1 219 793.00 | 3 512 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 708.00 | 111 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 254.00 | 5 272 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 462 546.00 | 4 270 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 061.00 | | 26 262.00 | 106 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 309.00 | | 20 687.00 | 738 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 895.00 | | 15 000.00 | 102 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 072.00 | 957 658.00 | 462 546.00 | 1 549 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 185 956.00 | 822 650.00 | 462 546.00 | 1 185 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 456.00 | 17 302.00 | | 87 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 660.00 | 117 706.00 | | 275 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 577.00 | 9 002.00 | 10 577.00 | 10 577.00 |
6T Sur comptes clients | 23 644.00 | 172 954.00 | | 23 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 644.00 | 172 954.00 | | 23 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 221.00 | 181 956.00 | 10 577.00 | 34 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 954.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 002.00 | 10 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 222.00 | 1 933 222.00 | | 1 933 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 146.00 | 174 146.00 | | 174 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 630.00 | 209 630.00 | | 209 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 816.00 | 83 816.00 | | 83 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 541.00 | 443 541.00 | | 443 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 188.00 | -1.00 | | 111 188.00 |
UX Autres créances clients | 2 125 177.00 | | | 2 125 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571 768.00 | | | 571 768.00 |
VB T. V. A. | 70 442.00 | | | 70 442.00 |
VC Groupe et associés | 203 802.00 | | | 203 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 778.00 | 88 778.00 | | 88 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 493 714.00 | 555 714.00 | 1 818 000.00 | 2 493 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441 746.00 | | | 441 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 789.00 | 59 789.00 | | 59 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 862.00 | | | 220 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 202.00 | | | 51 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 796 186.00 | 3 684 998.00 | 111 188.00 | 3 796 186.00 |
VW T.V.A. | 142 847.00 | 142 847.00 | | 142 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 644 362.00 | 3 706 362.00 | 1 818 000.00 | 5 644 362.00 |