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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 116.00 | 119 079.00 | 14 037.00 | 133 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 654.00 | 296 476.00 | 251 178.00 | 547 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 032.00 | 210 881.00 | 68 151.00 | 279 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 838.00 | | 103 838.00 | 103 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 371 003.00 | 2 474 137.00 | 2 896 867.00 | 5 371 003.00 |
BT Marchandises | 1 257 270.00 | | 1 257 270.00 | 1 257 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 781 434.00 | 374 547.00 | 4 406 887.00 | 4 781 434.00 |
BZ Autres créances | 1 137 294.00 | | 1 137 294.00 | 1 137 294.00 |
CF Disponibilités | 1 409 593.00 | | 1 409 593.00 | 1 409 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 670.00 | | 158 670.00 | 158 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 752 909.00 | 374 547.00 | 8 378 362.00 | 8 752 909.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 138 916.00 | 2 848 684.00 | 11 290 232.00 | 14 138 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 838.00 | | | 103 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 428 223.00 | | | 428 223.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 307 364.00 | 1 847 700.00 | 2 459 664.00 | 4 307 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 044 873.00 | 2 420 451.00 | | 2 044 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 571.00 | -375 578.00 | | 917 571.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 444.00 | 2 154 873.00 | | 3 072 444.00 |
DN Avances conditionnées | 78 014.00 | 87 697.00 | | 78 014.00 |
DO TOTAL (II) | 78 014.00 | 87 697.00 | | 78 014.00 |
DP Provisions pour risques | 15 003.00 | 9 002.00 | | 15 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 003.00 | 9 002.00 | | 15 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108 500.00 | 2 582 492.00 | | 2 108 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 050.00 | 10 319.00 | | 7 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 602.00 | 14 498.00 | | 219 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 829 193.00 | 1 933 222.00 | | 3 829 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 762.00 | 590 972.00 | | 1 242 762.00 |
EA Autres dettes | 131 833.00 | 83 816.00 | | 131 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 299.00 | 443 541.00 | | 550 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 089 239.00 | 5 658 859.00 | | 8 089 239.00 |
ED (V) | 35 532.00 | 3 539.00 | | 35 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 290 232.00 | 7 913 970.00 | | 11 290 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 395 739.00 | 3 720 859.00 | | 6 395 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88 778.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 612 821.00 | 3 886 407.00 | 9 499 228.00 | 5 612 821.00 |
FG Production vendue services | 1 236 834.00 | 199 621.00 | 1 436 455.00 | 1 236 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 849 656.00 | 4 086 028.00 | 10 935 684.00 | 6 849 656.00 |
FN Production immobilisée | | | 610 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 583 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 267 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 950.00 | |
GE Autres charges | | | 10 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 905 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 533.00 | 3 773.00 | | 4 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 909.00 | 20 231.00 | | 8 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 909.00 | 20 231.00 | | 8 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 398.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 909.00 | 10 126.00 | | 8 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -294 485.00 | -407 866.00 | | -294 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 673 880.00 | 7 890 395.00 | | 11 673 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 756 309.00 | 8 265 974.00 | | 10 756 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 571.00 | -375 578.00 | | 917 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 272 571.00 | | 678 979.00 | 5 272 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 270 064.00 | | 610 347.00 | 4 270 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 103 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 547.00 | 5 371 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 573 047.00 | 4 307 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 323.00 | | 793.00 | 132 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 996.00 | | 67 689.00 | 758 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 188.00 | | 150.00 | 111 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 184.00 | 1 002 999.00 | 573 047.00 | 2 044 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 546 060.00 | 874 687.00 | 573 047.00 | 1 546 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 758.00 | 14 321.00 | | 104 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 366.00 | 113 991.00 | | 393 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 002.00 | 15 003.00 | 9 002.00 | 9 002.00 |
6T Sur comptes clients | 196 597.00 | 177 950.00 | | 196 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 597.00 | 177 950.00 | | 196 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 600.00 | 192 953.00 | 9 002.00 | 205 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 950.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 003.00 | 9 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 829 193.00 | 3 829 193.00 | | 3 829 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 749.00 | 341 749.00 | | 341 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 697.00 | 270 697.00 | | 270 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 833.00 | 131 833.00 | | 131 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 299.00 | 550 299.00 | | 550 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 838.00 | 103 838.00 | | 103 838.00 |
UX Autres créances clients | 4 209 666.00 | | | 4 209 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571 768.00 | | | 571 768.00 |
VB T. V. A. | 285 575.00 | | | 285 575.00 |
VC Groupe et associés | 428 223.00 | | | 428 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 108 500.00 | 415 000.00 | 1 633 500.00 | 2 108 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 214.00 | | | 385 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 472.00 | | | 330 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 024.00 | | | 93 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 670.00 | | | 158 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 181 235.00 | 5 753 012.00 | 428 223.00 | 6 181 235.00 |
VW T.V.A. | 538 955.00 | 538 955.00 | | 538 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 869 637.00 | 6 176 137.00 | 1 633 500.00 | 7 869 637.00 |