| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 853.00 | 183 856.00 | 11 997.00 | 195 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 403.00 | | 209 403.00 | 209 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 947.00 | 596 799.00 | 116 148.00 | 712 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 385.00 | 360 855.00 | 188 530.00 | 549 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 420.00 | | 232 420.00 | 232 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 834 277.00 | 4 637 690.00 | 5 196 587.00 | 9 834 277.00 |
BT Marchandises | 2 481 813.00 | 439 914.00 | 2 041 899.00 | 2 481 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 847.00 | 186 122.00 | 1 846 725.00 | 2 032 847.00 |
BZ Autres créances | 889 937.00 | | 889 937.00 | 889 937.00 |
CF Disponibilités | 324 702.00 | | 324 702.00 | 324 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 165.00 | | 143 165.00 | 143 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 872 463.00 | 626 036.00 | 5 246 427.00 | 5 872 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 714 545.00 | 5 263 726.00 | 10 450 819.00 | 15 714 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232 420.00 | | | 232 420.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 934 269.00 | 3 496 179.00 | 4 438 090.00 | 7 934 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 030.00 | 149 030.00 | | 149 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 761 753.00 | 3 842 844.00 | | 3 761 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -873 826.00 | -81 090.00 | | -873 826.00 |
DL TOTAL (I) | 3 146 958.00 | 4 020 783.00 | | 3 146 958.00 |
DN Avances conditionnées | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DO TOTAL (II) | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DP Provisions pour risques | 7 805.00 | 10 472.00 | | 7 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 805.00 | 10 472.00 | | 7 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 327 917.00 | 5 165 376.00 | | 4 327 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 474.00 | 4 804.00 | | 2 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 451.00 | 1 157 999.00 | | 1 282 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 798.00 | 1 129 638.00 | | 829 798.00 |
EA Autres dettes | 204 519.00 | 122 953.00 | | 204 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495 760.00 | 723 893.00 | | 495 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 142 918.00 | 8 344 929.00 | | 7 142 918.00 |
ED (V) | 5 639.00 | 5 949.00 | | 5 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 450 819.00 | 12 529 633.00 | | 10 450 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 748 183.00 | 5 198 310.00 | | 3 748 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 898 563.00 | 1 545 226.00 | 4 443 789.00 | 2 898 563.00 |
FG Production vendue services | 2 088 338.00 | 326 145.00 | 2 414 483.00 | 2 088 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 986 901.00 | 1 871 371.00 | 6 858 272.00 | 4 986 901.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 195 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 095 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 526 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 258 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 014.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 253 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 157 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 224 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 551.00 | 101 549.00 | | 26 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 066.00 | 14 691.00 | | 4 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 617.00 | 116 240.00 | | 30 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 851.00 | 492.00 | | 4 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 446.00 | 23 289.00 | | 4 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 296.00 | 23 781.00 | | 9 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 321.00 | 92 459.00 | | 21 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328 914.00 | -401 824.00 | | -328 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 192 127.00 | 9 607 108.00 | | 8 192 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 065 953.00 | 9 688 199.00 | | 9 065 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -873 826.00 | -81 090.00 | | -873 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 800 160.00 | | 1 284 966.00 | 9 800 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 251 474.00 | | 1 138 601.00 | 8 251 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 446.00 | 232 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460 252.00 | 9 624 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 455 807.00 | 7 934 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 483.00 | | 13 370.00 | 182 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 351.00 | | 129 982.00 | 1 132 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 852.00 | | 3 013.00 | 233 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 612 047.00 | 1 481 450.00 | 1 455 807.00 | 4 612 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 592 851.00 | 1 359 135.00 | 1 455 807.00 | 3 592 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 324.00 | 20 533.00 | | 163 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 873.00 | 101 782.00 | | 855 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 472.00 | 7 805.00 | 10 472.00 | 10 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 233 157.00 | 215 014.00 | 8 256.00 | 233 157.00 |
6T Sur comptes clients | 186 122.00 | | | 186 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 278.00 | 215 014.00 | 8 256.00 | 419 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 750.00 | 222 819.00 | 18 728.00 | 429 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 014.00 | 8 256.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 805.00 | 10 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 451.00 | 1 282 451.00 | | 1 282 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 745.00 | 251 745.00 | | 251 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 471.00 | 365 471.00 | | 365 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 519.00 | 204 519.00 | | 204 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495 760.00 | 495 760.00 | | 495 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 420.00 | 232 420.00 | | 232 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 159.00 | 1 698 159.00 | | 1 698 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 689.00 | 334 689.00 | | 334 689.00 |
VB T. V. A. | 60 599.00 | 60 599.00 | | 60 599.00 |
VC Groupe et associés | 388 625.00 | 388 625.00 | | 388 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 327 917.00 | 933 182.00 | 3 244 735.00 | 4 327 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 542.00 | | | 262 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 914.00 | 328 914.00 | | 328 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 060.00 | 109 060.00 | | 109 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 165.00 | 143 165.00 | | 143 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 368.00 | 3 298 368.00 | | 3 298 368.00 |
VW T.V.A. | 175 154.00 | 175 154.00 | | 175 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 142 918.00 | 3 748 183.00 | 3 244 735.00 | 7 142 918.00 |