| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 722.00 | 130 928.00 | 12 793.00 | 143 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 154.00 | 392 097.00 | 164 057.00 | 556 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 613.00 | 236 243.00 | 94 370.00 | 330 613.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 104 506.00 | | 104 506.00 | 104 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 419 828.00 | 2 242 742.00 | 3 177 086.00 | 5 419 828.00 |
BT Marchandises | 1 421 614.00 | | 1 421 614.00 | 1 421 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 827.00 | | 28 827.00 | 28 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505 390.00 | 84 075.00 | 2 421 315.00 | 2 505 390.00 |
BZ Autres créances | 1 643 211.00 | | 1 643 211.00 | 1 643 211.00 |
CF Disponibilités | 465 515.00 | | 465 515.00 | 465 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 584.00 | | 178 584.00 | 178 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 243 141.00 | 84 075.00 | 6 159 066.00 | 6 243 141.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 664 351.00 | 2 326 817.00 | 9 337 534.00 | 11 664 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 506.00 | | | 104 506.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 284 834.00 | 1 483 474.00 | 2 801 360.00 | 4 284 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 962 444.00 | 2 044 873.00 | | 2 962 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 405.00 | 917 571.00 | | 761 405.00 |
DL TOTAL (I) | 3 833 848.00 | 3 072 444.00 | | 3 833 848.00 |
DN Avances conditionnées | | 78 014.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 78 014.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 381.00 | 15 003.00 | | 1 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 381.00 | 15 003.00 | | 1 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 369.00 | 2 108 500.00 | | 1 549 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 050.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 412.00 | 219 602.00 | | 111 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 580.00 | 3 829 193.00 | | 2 525 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 950.00 | 1 242 762.00 | | 531 950.00 |
EA Autres dettes | 110 432.00 | 131 833.00 | | 110 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 662 107.00 | 550 299.00 | | 662 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 490 849.00 | 8 089 239.00 | | 5 490 849.00 |
ED (V) | 11 455.00 | 35 532.00 | | 11 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 337 534.00 | 11 290 232.00 | | 9 337 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 460 480.00 | 6 395 739.00 | | 4 460 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 731 960.00 | 2 163 637.00 | 6 895 597.00 | 4 731 960.00 |
FG Production vendue services | 1 323 083.00 | 274 260.00 | 1 597 343.00 | 1 323 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 055 044.00 | 2 437 897.00 | 8 492 941.00 | 6 055 044.00 |
FN Production immobilisée | | | 998 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 786 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 247 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 470 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 352 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 061.00 | 4 533.00 | | 3 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -168.00 | | | -168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 713.00 | 8 909.00 | | 5 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 713.00 | 8 909.00 | | 5 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 160.00 | 8 909.00 | | 3 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -340 883.00 | -294 485.00 | | -340 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 925 615.00 | 11 673 880.00 | | 9 925 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 164 210.00 | 10 756 309.00 | | 9 164 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 405.00 | 917 571.00 | | 761 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 371 003.00 | | 1 070 242.00 | 5 371 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 307 364.00 | | 998 887.00 | 4 307 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021 417.00 | 5 419 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 021 417.00 | 4 284 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 116.00 | | 10 606.00 | 133 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 686.00 | | 60 081.00 | 826 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 838.00 | | 668.00 | 103 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 137.00 | 790 022.00 | 1 021 417.00 | 2 474 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 847 700.00 | 657 191.00 | 1 021 417.00 | 1 847 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 079.00 | 11 849.00 | | 119 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 357.00 | 120 982.00 | | 507 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 003.00 | 1 381.00 | 15 003.00 | 15 003.00 |
6T Sur comptes clients | 374 547.00 | | 290 472.00 | 374 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 547.00 | | 290 472.00 | 374 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 550.00 | 1 381.00 | 305 475.00 | 389 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 290 472.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 381.00 | 15 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 580.00 | 2 525 580.00 | | 2 525 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 986.00 | 132 986.00 | | 132 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 503.00 | 202 503.00 | | 202 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 432.00 | 110 432.00 | | 110 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 662 107.00 | 662 107.00 | | 662 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 506.00 | 104 506.00 | | 104 506.00 |
UX Autres créances clients | 2 404 500.00 | 2 404 500.00 | | 2 404 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 890.00 | 100 890.00 | | 100 890.00 |
VB T. V. A. | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
VC Groupe et associés | 1 180 805.00 | 1 180 805.00 | | 1 180 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 369.00 | 519 000.00 | 1 030 369.00 | 1 549 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 345.00 | | | 637 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384 098.00 | 384 098.00 | | 384 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 322.00 | 55 322.00 | | 55 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 584.00 | 178 584.00 | | 178 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 431 691.00 | 4 431 691.00 | | 4 431 691.00 |
VW T.V.A. | 138 377.00 | 138 377.00 | | 138 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 379 437.00 | 4 349 068.00 | 1 030 369.00 | 5 379 437.00 |