| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 483.00 | 163 324.00 | 19 159.00 | 182 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 752.00 | | 93 752.00 | 93 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 014.00 | 556 297.00 | 59 717.00 | 616 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 336.00 | 299 576.00 | 216 761.00 | 516 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 233 852.00 | | 233 852.00 | 233 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 893 912.00 | 4 612 047.00 | 5 281 865.00 | 9 893 912.00 |
BT Marchandises | 2 013 978.00 | 233 157.00 | 1 780 821.00 | 2 013 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 979.00 | | 50 979.00 | 50 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 681 251.00 | 186 122.00 | 3 495 129.00 | 3 681 251.00 |
BZ Autres créances | 852 127.00 | | 852 127.00 | 852 127.00 |
CF Disponibilités | 981 308.00 | | 981 308.00 | 981 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 931.00 | | 76 931.00 | 76 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 656 574.00 | 419 278.00 | 7 237 296.00 | 7 656 574.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 560 958.00 | 5 031 325.00 | 12 529 633.00 | 17 560 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 274 526.00 | | | 274 526.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 251 474.00 | 3 592 851.00 | 4 658 624.00 | 8 251 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 030.00 | 149 030.00 | | 149 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 842 844.00 | 3 723 848.00 | | 3 842 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 090.00 | 118 995.00 | | -81 090.00 |
DL TOTAL (I) | 4 020 783.00 | 4 101 874.00 | | 4 020 783.00 |
DN Avances conditionnées | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DO TOTAL (II) | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DP Provisions pour risques | 10 472.00 | 3 777.00 | | 10 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 472.00 | 3 777.00 | | 10 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 165 376.00 | 3 758 664.00 | | 5 165 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 266.00 | 42 483.00 | | 40 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 999.00 | 3 397 146.00 | | 1 157 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 638.00 | 802 122.00 | | 1 129 638.00 |
EA Autres dettes | 122 953.00 | 153 755.00 | | 122 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 723 893.00 | 696 705.00 | | 723 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 344 929.00 | 8 850 875.00 | | 8 344 929.00 |
ED (V) | 5 949.00 | 29 154.00 | | 5 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 529 633.00 | 13 133 179.00 | | 12 529 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 198 310.00 | 6 421 074.00 | | 5 198 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 000.00 | 598 896.00 | | 135 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 718 663.00 | 2 143 065.00 | 5 861 728.00 | 3 718 663.00 |
FG Production vendue services | 1 894 313.00 | 299 404.00 | 2 193 717.00 | 1 894 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 612 975.00 | 2 442 469.00 | 8 055 444.00 | 5 612 975.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 342 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 411 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 190 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 258 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 474.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 870 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 146.00 | 16 362.00 | | 10 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 549.00 | 74 131.00 | | 101 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 240.00 | 74 131.00 | | 116 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 156.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 781.00 | 156.00 | | 23 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 459.00 | 73 974.00 | | 92 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401 824.00 | -420 269.00 | | -401 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 607 108.00 | 10 951 701.00 | | 9 607 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 688 199.00 | 10 832 706.00 | | 9 688 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 090.00 | 118 995.00 | | -81 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 293 518.00 | | 1 547 766.00 | 8 293 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 944 596.00 | | 1 306 878.00 | 6 944 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 690.00 | 233 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 125.00 | 9 800 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 251 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 435.00 | 1 132 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 859.00 | | 4 624.00 | 177 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 224.00 | | 167 562.00 | 991 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 840.00 | | 68 702.00 | 179 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 238 934.00 | 1 390 949.00 | 17 836.00 | 3 238 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 340 443.00 | 1 252 408.00 | | 2 340 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 052.00 | 19 272.00 | | 144 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 439.00 | 119 269.00 | 17 836.00 | 754 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 777.00 | 10 472.00 | 3 777.00 | 3 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 361.00 | 224 796.00 | | 8 361.00 |
6T Sur comptes clients | 178 443.00 | 7 679.00 | | 178 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 804.00 | 232 474.00 | | 186 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 581.00 | 242 946.00 | 3 777.00 | 190 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 474.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 472.00 | 3 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 999.00 | 1 157 999.00 | | 1 157 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 627.00 | 242 627.00 | | 242 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 099.00 | 448 099.00 | | 448 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 953.00 | 122 953.00 | | 122 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 723 893.00 | 723 893.00 | | 723 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 852.00 | | 233 852.00 | 233 852.00 |
UX Autres créances clients | 3 345 104.00 | 3 345 104.00 | | 3 345 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 147.00 | 336 147.00 | | 336 147.00 |
VB T. V. A. | 69 018.00 | 69 018.00 | | 69 018.00 |
VC Groupe et associés | 274 526.00 | 274 526.00 | | 274 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 030 376.00 | 1 883 757.00 | 2 696 619.00 | 5 030 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 293 869.00 | | | 2 293 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 458.00 | | | 418 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 824.00 | 401 824.00 | | 401 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 961.00 | 110 961.00 | | 110 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 136.00 | 104 136.00 | | 104 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 931.00 | 76 931.00 | | 76 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 844 161.00 | 4 610 309.00 | 233 852.00 | 4 844 161.00 |
VW T.V.A. | 327 589.00 | 327 589.00 | | 327 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 304 663.00 | 5 158 044.00 | 2 696 619.00 | 8 304 663.00 |