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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 362 161.00 | 243 783.00 | 118 377.00 | 362 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 161.00 | 243 783.00 | 318 377.00 | 562 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 416 096.00 | | 416 096.00 | 416 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 407.00 | | 126 407.00 | 126 407.00 |
072 Créances – Autres | 33 992.00 | | 33 992.00 | 33 992.00 |
084 Disponibilités | 464 824.00 | | 464 824.00 | 464 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 048 665.00 | | 1 048 665.00 | 1 048 665.00 |
110 Total général Actif | 1 610 826.00 | 243 783.00 | 1 367 042.00 | 1 610 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 789 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 260 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 367 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 175.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -96.00 | 103.00 | | -96.00 |
214 Production vendue de biens – France | 804 455.00 | 748 456.00 | | 804 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 719.00 | 956.00 | | 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1 287.00 | 12 861.00 | | 1 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 810 364.00 | 766 378.00 | | 810 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 783.00 | 108 067.00 | | 112 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -56.00 | -18 497.00 | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 238 179.00 | 179 130.00 | | 238 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | 2 932.00 | | 1 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 194.00 | 211 262.00 | | 198 194.00 |
252 Charges sociales | 40 524.00 | 38 620.00 | | 40 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 407.00 | 50 428.00 | | 37 407.00 |
256 Dotations aux provisions | | 583.00 | | |
262 Autres charges | 1 686.00 | 9 119.00 | | 1 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 521.00 | 581 644.00 | | 630 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 179 843.00 | 184 734.00 | | 179 843.00 |
280 Produits financiers | | 225.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 20 500.00 | 417.00 | | 20 500.00 |
294 Charges financières | 364.00 | 1 005.00 | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 181.00 | 4 075.00 | | 8 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 380.00 | 50 856.00 | | 50 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 418.00 | 129 440.00 | | 141 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 584 903.00 | | | 584 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 269.00 | | | 71 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 583.00 | | | 583.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 583.00 | | | 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |