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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 586.00 | 1 935.00 | 651.00 | 2 586.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 107 768.00 | 7 768.00 | 100 000.00 | 107 768.00 |
AP Constructions | 576 836.00 | 132 065.00 | 444 771.00 | 576 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 425.00 | 271 542.00 | 85 883.00 | 357 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 168.00 | 35 028.00 | 2 140.00 | 37 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 793.00 | 448 338.00 | 833 455.00 | 1 281 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 682 148.00 | | 682 148.00 | 682 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 631.00 | | 114 631.00 | 114 631.00 |
BZ Autres créances | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CF Disponibilités | 358 150.00 | | 358 150.00 | 358 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 761.00 | | 1 203 761.00 | 1 203 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 554.00 | 448 338.00 | 2 037 216.00 | 2 485 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 611.00 | 1 052 781.00 | | 1 009 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 221.00 | -43 170.00 | | 231 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 832.00 | 1 339 611.00 | | 1 570 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 675.00 | 262 233.00 | | 282 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 265.00 | 13 520.00 | | 54 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 655.00 | 29 871.00 | | 30 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 430.00 | 66 129.00 | | 91 430.00 |
EA Autres dettes | 7 359.00 | 25 510.00 | | 7 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 384.00 | 397 263.00 | | 466 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 216.00 | 1 736 874.00 | | 2 037 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FD Production vendue biens | 378 225.00 | 409 178.00 | 787 403.00 | 378 225.00 |
FG Production vendue services | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 844.00 | 409 178.00 | 791 022.00 | 381 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 634.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 500.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 500.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 500.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 397.00 | 663 413.00 | | 803 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 176.00 | 706 584.00 | | 572 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 221.00 | -43 170.00 | | 231 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 575.00 | | 4 218.00 | 1 277 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 586.00 | | | 202 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 979.00 | | 4 218.00 | 1 074 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 704.00 | 52 634.00 | | 395 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | 517.00 | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 286.00 | 52 117.00 | | 394 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
UX Autres créances clients | 114 631.00 | 114 631.00 | | 114 631.00 |
VB T. V. A. | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 675.00 | 68 538.00 | 202 843.00 | 282 675.00 |
VI Groupe et associés | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 223.00 | | | 49 223.00 |
VP Divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 930.00 | 146 930.00 | | 146 930.00 |
VW T.V.A. | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 384.00 | 252 247.00 | 202 843.00 | 466 384.00 |