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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 494.00 | 1 532.00 | 2 026.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 107 768.00 | 6 573.00 | 101 195.00 | 107 768.00 |
AP Constructions | 113 212.00 | 90 060.00 | 23 153.00 | 113 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 587.00 | 180 507.00 | 79 080.00 | 259 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 718.00 | | 352 718.00 | 352 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 213.00 | 309 536.00 | 757 678.00 | 1 067 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 537 120.00 | | 537 120.00 | 537 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 200.00 | | 238 200.00 | 238 200.00 |
BZ Autres créances | 57 691.00 | | 57 691.00 | 57 691.00 |
CF Disponibilités | 191 551.00 | | 191 551.00 | 191 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 981.00 | | 1 048 981.00 | 1 048 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 194.00 | 309 536.00 | 1 806 659.00 | 2 116 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 406.00 | 930 434.00 | | 1 005 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 770.00 | 74 971.00 | | 86 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 175.00 | 1 335 406.00 | | 1 422 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 288.00 | 100 522.00 | | 232 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 028.00 | 411.00 | | 4 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 615.00 | 33 895.00 | | 52 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 711.00 | 95 839.00 | | 90 711.00 |
EA Autres dettes | 4 841.00 | 9 587.00 | | 4 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 483.00 | 240 254.00 | | 384 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 659.00 | 1 575 660.00 | | 1 806 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 259 459.00 | 481 229.00 | 740 688.00 | 259 459.00 |
FG Production vendue services | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 520.00 | 481 229.00 | 744 749.00 | 263 520.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 665.00 | 11 196.00 | | 14 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 317.00 | 713 763.00 | | 824 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 547.00 | 638 792.00 | | 737 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 770.00 | 74 971.00 | | 86 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 299.00 | | 273 914.00 | 793 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 413.00 | | 613.00 | 201 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 886.00 | | 273 301.00 | 591 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 815.00 | 33 720.00 | | 275 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 387.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 708.00 | 33 334.00 | | 275 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 615.00 | 52 615.00 | | 52 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
UX Autres créances clients | 238 200.00 | 238 200.00 | | 238 200.00 |
VB T. V. A. | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 288.00 | 24 452.00 | 101 661.00 | 232 288.00 |
VI Groupe et associés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 687.00 | | | 151 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VP Divers | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 999.00 | 305 999.00 | | 305 999.00 |
VW T.V.A. | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 483.00 | 176 647.00 | 101 661.00 | 384 483.00 |