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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 586.00 | 1 418.00 | 1 168.00 | 2 586.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 107 768.00 | 7 443.00 | 100 325.00 | 107 768.00 |
AP Constructions | 576 836.00 | 116 120.00 | 460 716.00 | 576 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 207.00 | 236 851.00 | 116 356.00 | 353 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 168.00 | 33 872.00 | 3 296.00 | 37 168.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 277 575.00 | 395 704.00 | 881 871.00 | 1 277 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 020.00 | | 409 020.00 | 409 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 513.00 | | 207 513.00 | 207 513.00 |
BZ Autres créances | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
CF Disponibilités | 170 805.00 | | 170 805.00 | 170 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 003.00 | | 855 003.00 | 855 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 577.00 | 395 704.00 | 1 736 874.00 | 2 132 577.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 052 781.00 | 1 092 175.00 | | 1 052 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 170.00 | -39 394.00 | | -43 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 611.00 | 1 382 781.00 | | 1 339 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 233.00 | 207 837.00 | | 262 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 520.00 | 9 776.00 | | 13 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 871.00 | 28 448.00 | | 29 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 129.00 | 81 154.00 | | 66 129.00 |
EA Autres dettes | 25 510.00 | 10 109.00 | | 25 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 263.00 | 342 646.00 | | 397 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 874.00 | 1 725 427.00 | | 1 736 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 029.00 | 226 769.00 | | 291 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FD Production vendue biens | 625 629.00 | | 625 629.00 | 625 629.00 |
FG Production vendue services | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 727.00 | | 627 727.00 | 627 727.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 421.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 19 995.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 413.00 | 729 907.00 | | 663 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 584.00 | 769 301.00 | | 706 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 170.00 | -39 394.00 | | -43 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 391.00 | | 514 431.00 | 1 193 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 247.00 | 1 277 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 247.00 | 1 074 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 586.00 | | | 202 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 805.00 | | 514 421.00 | 990 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 085.00 | 52 619.00 | | 343 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 517.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 184.00 | 52 102.00 | | 342 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UX Autres créances clients | 207 513.00 | 207 513.00 | | 207 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 233.00 | 54 155.00 | 175 998.00 | 262 233.00 |
VI Groupe et associés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 939.00 | 259 939.00 | | 259 939.00 |
VW T.V.A. | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 263.00 | 189 185.00 | 175 998.00 | 397 263.00 |