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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 107.00 | 1 306.00 | 1 413.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 7 768.00 | 6 138.00 | 1 630.00 | 7 768.00 |
AP Constructions | 113 212.00 | 81 071.00 | 32 142.00 | 113 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 780.00 | 158 760.00 | 70 020.00 | 228 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 902.00 | 29 739.00 | 2 163.00 | 31 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 223.00 | | 210 223.00 | 210 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 299.00 | 275 815.00 | 517 484.00 | 793 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 492 907.00 | | 492 907.00 | 492 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 386.00 | 1 790.00 | 124 596.00 | 126 386.00 |
BZ Autres créances | 77 216.00 | | 77 216.00 | 77 216.00 |
CF Disponibilités | 340 239.00 | | 340 239.00 | 340 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 967.00 | 1 790.00 | 1 058 176.00 | 1 059 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 266.00 | 277 606.00 | 1 575 660.00 | 1 853 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 930 434.00 | 789 016.00 | | 930 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 971.00 | 141 418.00 | | 74 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 406.00 | 1 260 434.00 | | 1 335 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 522.00 | | | 100 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 9.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 895.00 | 33 955.00 | | 33 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 839.00 | 64 922.00 | | 95 839.00 |
EA Autres dettes | 9 587.00 | 7 722.00 | | 9 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 254.00 | 106 608.00 | | 240 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 660.00 | 1 367 042.00 | | 1 575 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411.00 | | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 629 115.00 | | 629 115.00 | 629 115.00 |
FG Production vendue services | 2 740.00 | 106.00 | 2 846.00 | 2 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 855.00 | 106.00 | 631 961.00 | 631 855.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 20 500.00 | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | 20 500.00 | | 4 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 833.00 | 12 319.00 | | 4 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 196.00 | 50 380.00 | | 11 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 763.00 | 830 865.00 | | 713 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 792.00 | 689 447.00 | | 638 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 971.00 | 141 418.00 | | 74 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 161.00 | | 231 332.00 | 562 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 793 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | 591 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 1 413.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 161.00 | | 229 919.00 | 362 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 783.00 | 32 226.00 | 194.00 | 243 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 783.00 | 32 119.00 | 194.00 | 243 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
UX Autres créances clients | 124 237.00 | | | 124 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 522.00 | 4 570.00 | 95 952.00 | 100 522.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 313.00 | | | 106 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
VP Divers | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 985.00 | 209 985.00 | | 209 985.00 |
VW T.V.A. | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 254.00 | 144 302.00 | 95 952.00 | 240 254.00 |