| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 292.00 | 408.00 | 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 203 129.00 | | 1 203 129.00 | 1 203 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 809.00 | 292.00 | 2 019 517.00 | 2 019 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 93 273.00 | | 93 273.00 | 93 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 304.00 | | 120 304.00 | 120 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 113.00 | 292.00 | 2 139 821.00 | 2 140 113.00 |
CU Autres participations | 815 980.00 | | 815 980.00 | 815 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 250.00 | 965 250.00 | | 965 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 525.00 | 96 525.00 | | 96 525.00 |
DG Autres réserves | 709 088.00 | 660 203.00 | | 709 088.00 |
DH Report à nouveau | | -39 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 690.00 | 87 973.00 | | 7 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 553.00 | 1 770 863.00 | | 1 778 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 291.00 | 403 139.00 | | 356 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | 23 318.00 | | 1 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 1 533.00 | | 2 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741.00 | 600.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 268.00 | 428 590.00 | | 361 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 821.00 | 2 199 453.00 | | 2 139 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 702.00 | 63 148.00 | | 43 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -20.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 372.00 | -7 648.00 | | -8 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 781.00 | 154 014.00 | | 84 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 092.00 | 66 041.00 | | 77 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 690.00 | 87 973.00 | | 7 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 112.00 | | | 2 077 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076 412.00 | | | 2 076 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59.00 | 233.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59.00 | 233.00 | | 59.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 203 129.00 | | | 1 203 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 291.00 | 40 470.00 | 204 891.00 | 356 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 060.00 | 26 931.00 | 1 203 129.00 | 1 230 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 268.00 | 43 702.00 | 206 636.00 | 361 268.00 |